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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-12-201.05701.20700.00100.0947
2006-12-191.05601.20600.00000.0000
2006-12-181.05601.20600.00100.0948
2006-12-151.05501.20500.00100.0949
2006-12-141.05401.20400.00100.0950
2006-12-131.05301.20300.00100.0951
2006-12-121.05201.20200.00500.4776
2006-12-111.04701.19700.00300.2874
2006-12-081.04401.1940-0.0020-0.1912
2006-12-071.04601.19600.00100.0957
2006-12-061.04501.19500.00100.0958
2006-12-051.04401.19400.00200.1919
2006-12-041.04201.19200.00200.1923
2006-12-011.04001.19000.00100.0962
2006-11-301.03901.18900.00400.3865
2006-11-291.03501.18500.00000.0000
2006-11-281.03501.18500.00000.0000
2006-11-271.03501.18500.00000.0000
2006-11-241.03501.18500.00000.0000
2006-11-231.03501.18500.00100.0967
2006-11-221.03401.18400.00000.0000
2006-11-211.03401.18400.00000.0000
2006-11-201.03401.18400.00000.0000
2006-11-171.03401.18400.00100.0968
2006-11-161.03301.18300.00000.0000
2006-11-151.03301.18300.00100.0969
2006-11-141.03201.18200.00000.0000
2006-11-131.03201.18200.00000.0000
2006-11-101.03201.18200.00000.0000
2006-11-091.03201.18200.00100.0970
2006-11-081.03101.1810-0.0010-0.0969
2006-11-071.03201.18200.00100.0970
2006-11-061.03101.18100.00100.0971
2006-11-031.03001.18000.00100.0972
2006-11-021.02901.17900.00100.0973
2006-11-011.02801.17800.00000.0000
2006-10-311.02801.17800.00000.0000
2006-10-301.02801.17800.00000.0000
2006-10-271.02801.17800.00000.0000
2006-10-261.02801.17800.00000.0000


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