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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-161.08301.25300.00000.0000
2007-02-151.08301.25300.00200.1850
2007-02-141.08101.25100.00400.3714
2007-02-131.07701.24700.00300.2793
2007-02-121.07401.24400.00300.2801
2007-02-091.07101.24100.00100.0935
2007-02-081.07001.24000.00100.0935
2007-02-071.06901.23900.00100.0936
2007-02-061.06801.23800.00000.0000
2007-02-051.06801.23800.00000.0000
2007-02-021.06801.2380-0.0010-0.0935
2007-02-011.06901.2390-0.0010-0.0935
2007-01-311.07001.2400-0.0030-0.2796
2007-01-301.07301.2430-0.0010-0.0931
2007-01-291.07401.24400.00300.2801
2007-01-261.07101.24100.00100.0935
2007-01-251.07001.2400-0.0020-0.1866
2007-01-241.07201.24200.00300.2806
2007-01-231.06901.23900.00000.0000
2007-01-221.06901.23900.00700.6591
2007-01-191.06201.23200.00600.5682
2007-01-181.05601.22600.00100.0948
2007-01-171.05501.2250-0.0030-0.2836
2007-01-161.05801.22800.00300.2844
2007-01-151.05501.22500.00400.3806
2007-01-121.05101.2210-0.0020-0.1899
2007-01-111.05301.22300.00000.0000
2007-01-101.05301.22300.00400.3813
2007-01-091.04901.21900.00200.1910
2007-01-081.04701.21700.00300.2874
2007-01-051.04401.21400.00300.2882
2007-01-041.04101.21100.00200.1925
2006-12-311.03901.20900.00000.0000
2006-12-291.03901.20900.00400.3865
2006-12-281.03501.2050-0.0010-0.0965
2006-12-271.03601.20600.00100.0966
2006-12-261.05501.2050-0.0010-0.0947
2006-12-251.05601.2060-0.0010-0.0946
2006-12-221.05701.20700.00000.0000
2006-12-211.05701.20700.00000.0000


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