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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-191.06301.2730-0.0020-0.1878
2007-04-181.06501.27500.00200.1881
2007-04-171.06301.27300.00200.1885
2007-04-161.06101.27100.00100.0943
2007-04-131.06001.27000.00000.0000
2007-04-121.06001.27000.00100.0944
2007-04-111.05901.26900.00100.0945
2007-04-101.05801.26800.00100.0946
2007-04-091.05701.26700.00300.2846
2007-04-061.05401.26400.00100.0950
2007-04-051.05301.26300.00100.0951
2007-04-041.05201.26200.00100.0951
2007-04-031.05101.26100.00000.0000
2007-04-021.05101.26100.00100.0952
2007-03-311.05001.26000.00000.0000
2007-03-301.05001.2600-0.0010-0.0951
2007-03-291.05101.26100.00000.0000
2007-03-281.05101.26100.00000.0000
2007-03-271.05101.26100.00100.0952
2007-03-261.05001.26000.00100.0953
2007-03-231.04901.25900.00000.0000
2007-03-221.04901.25900.00100.0954
2007-03-211.04801.25800.00100.0955
2007-03-201.04701.25700.00000.0000
2007-03-191.04701.25700.00000.0000
2007-03-161.04701.2570-0.0010-0.0954
2007-03-151.04801.25800.00100.0955
2007-03-141.04701.25700.00100.0956
2007-03-131.04601.25600.00100.0957
2007-03-121.04501.25500.00100.0958
2007-03-091.04401.25400.00000.0000
2007-03-081.04401.25400.00100.0959
2007-03-071.04301.25300.00100.0960
2007-03-061.08201.25200.00000.0000
2007-03-051.08201.2520-0.0010-0.0923
2007-03-021.08301.25300.00300.2778
2007-03-011.08001.2500-0.0020-0.1848
2007-02-281.08201.25200.00200.1852
2007-02-271.08001.2500-0.0050-0.4608
2007-02-261.08501.25500.00200.1847


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