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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-211.07601.28600.00000.0000
2007-06-201.07601.28600.00000.0000
2007-06-191.07601.2860-0.0010-0.0929
2007-06-181.07701.28700.00100.0929
2007-06-151.07601.28600.00000.0000
2007-06-141.07601.28600.00000.0000
2007-06-131.07601.28600.00200.1862
2007-06-121.07401.28400.00100.0932
2007-06-111.07301.28300.00100.0933
2007-06-081.07201.28200.00000.0000
2007-06-071.07201.28200.00100.0934
2007-06-061.07101.28100.00200.1871
2007-06-051.06901.27900.00000.0000
2007-06-041.06901.2790-0.0050-0.4655
2007-06-011.07401.2840-0.0040-0.3711
2007-05-311.07801.28800.00000.0000
2007-05-301.07801.2880-0.0030-0.2775
2007-05-291.08101.29100.00100.0926
2007-05-281.08001.29000.00200.1855
2007-05-251.07801.28800.00100.0929
2007-05-241.07701.28700.00100.0929
2007-05-231.07601.28600.00100.0930
2007-05-221.07501.28500.00000.0000
2007-05-211.07501.28500.00000.0000
2007-05-181.07501.28500.00000.0000
2007-05-171.07501.28500.00200.1864
2007-05-161.07301.28300.00000.0000
2007-05-151.07301.2830-0.0010-0.0931
2007-05-141.07401.28400.00000.0000
2007-05-111.07401.28400.00000.0000
2007-05-101.07401.28400.00100.0932
2007-05-091.07301.28300.00100.0933
2007-05-081.07201.28200.00100.0934
2007-04-301.07101.28100.00100.0935
2007-04-271.07001.28000.00100.0935
2007-04-261.06901.27900.00100.0936
2007-04-251.06801.2780-0.0010-0.0935
2007-04-241.06901.27900.00100.0936
2007-04-231.06801.27800.00300.2817
2007-04-201.06501.27500.00200.1881


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