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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-151.08201.31200.00000.0000
2007-08-141.08201.31200.00000.0000
2007-08-131.08201.31200.00200.1852
2007-08-101.08001.31000.00100.0927
2007-08-091.07901.30900.00000.0000
2007-08-081.07901.30900.00100.0928
2007-08-071.07801.30800.00000.0000
2007-08-061.07801.30800.00000.0000
2007-08-031.07801.30800.00100.0929
2007-08-021.07701.30700.00100.0929
2007-08-011.07601.30600.00000.0000
2007-07-311.07601.30600.00000.0000
2007-07-301.07601.30600.00100.0930
2007-07-271.07501.30500.00000.0000
2007-07-261.07501.30500.00000.0000
2007-07-251.07501.30500.00200.1864
2007-07-241.07301.30300.00100.0933
2007-07-231.07201.30200.00200.1869
2007-07-201.07001.30000.00300.2812
2007-07-191.06701.29700.00500.4708
2007-07-181.06201.29200.00100.0943
2007-07-171.06101.29100.00000.0000
2007-07-161.06101.29100.00000.0000
2007-07-131.06101.2910-0.0010-0.0942
2007-07-121.06201.29200.00400.3781
2007-07-111.05801.28800.00000.0000
2007-07-101.05801.2880-0.0010-0.0944
2007-07-091.05901.28900.00000.0000
2007-07-061.05901.28900.00200.1892
2007-07-051.05701.2870-0.0010-0.0945
2007-07-041.05801.2880-0.0010-0.0944
2007-07-031.05901.28900.00100.0945
2007-07-021.05801.2880-0.0010-0.0944
2007-06-301.05901.28900.00000.0000
2007-06-291.05901.2890-0.0010-0.0943
2007-06-281.06001.2900-0.0010-0.0943
2007-06-271.06101.29100.00100.0943
2007-06-261.06001.29000.00500.4739
2007-06-251.07501.28500.00000.0000
2007-06-221.07501.2850-0.0010-0.0929


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