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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-171.12301.3730-0.0020-0.1778
2007-10-161.12501.3750-0.0010-0.0888
2007-10-151.12601.37600.00000.0000
2007-10-121.12601.37600.00500.4460
2007-10-111.12101.37100.00600.5381
2007-10-101.11501.36500.00600.5410
2007-10-091.12901.35900.01701.5288
2007-10-081.11201.34200.00300.2705
2007-09-281.10901.33900.00800.7266
2007-09-271.10101.33100.00000.0000
2007-09-261.10101.33100.00000.0000
2007-09-251.10101.3310-0.0010-0.0907
2007-09-241.10201.33200.00000.0000
2007-09-211.10201.33200.00000.0000
2007-09-201.10201.33200.00100.0908
2007-09-191.10101.3310-0.0030-0.2717
2007-09-181.10401.33400.00200.1815
2007-09-171.10201.33200.00300.2730
2007-09-141.09901.3290-0.0020-0.1817
2007-09-131.10101.33100.00200.1820
2007-09-121.09901.32900.00000.0000
2007-09-111.09901.32900.00100.0911
2007-09-101.09801.32800.00200.1825
2007-09-071.09601.32600.00100.0913
2007-09-061.09501.32500.00300.2747
2007-09-051.09201.32200.00100.0917
2007-09-041.09101.32100.00100.0917
2007-09-031.09001.32000.00200.1838
2007-08-311.08801.31800.00000.0000
2007-08-301.08801.31800.00100.0920
2007-08-291.08701.31700.00000.0000
2007-08-281.08701.31700.00000.0000
2007-08-271.08701.31700.00000.0000
2007-08-241.08701.31700.00100.0921
2007-08-231.08601.31600.00000.0000
2007-08-221.08601.31600.00100.0922
2007-08-211.08501.31500.00000.0000
2007-08-201.08501.31500.00100.0923
2007-08-171.08401.31400.00100.0923
2007-08-161.08301.31300.00100.0924


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