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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-121.11601.36600.00200.1795
2007-12-111.11401.36400.00100.0898
2007-12-101.11301.36300.00100.0899
2007-12-071.11201.3620-0.0010-0.0898
2007-12-061.11301.36300.00000.0000
2007-12-051.11301.36300.00200.1800
2007-12-041.11101.36100.00000.0000
2007-12-031.11101.36100.00300.2708
2007-11-301.10801.3580-0.0010-0.0902
2007-11-291.10901.35900.00100.0903
2007-11-281.10801.35800.00000.0000
2007-11-271.10801.35800.00000.0000
2007-11-261.10801.3580-0.0010-0.0902
2007-11-231.10901.35900.00000.0000
2007-11-221.10901.3590-0.0010-0.0901
2007-11-211.11001.36000.00000.0000
2007-11-201.11001.36000.00000.0000
2007-11-191.11001.36000.00100.0902
2007-11-161.10901.35900.00000.0000
2007-11-151.10901.3590-0.0010-0.0901
2007-11-141.11001.36000.00100.0902
2007-11-131.10901.35900.00100.0903
2007-11-121.10801.3580-0.0030-0.2700
2007-11-091.11101.3610-0.0020-0.1797
2007-11-081.11301.3630-0.0020-0.1794
2007-11-071.11501.36500.00000.0000
2007-11-061.11501.3650-0.0010-0.0896
2007-11-051.11601.3660-0.0010-0.0895
2007-11-021.11701.3670-0.0020-0.1787
2007-11-011.11901.3690-0.0010-0.0893
2007-10-311.12001.37000.00100.0894
2007-10-301.11901.36900.00300.2688
2007-10-291.11601.36600.00100.0897
2007-10-261.11501.3650-0.0010-0.0896
2007-10-251.11601.3660-0.0020-0.1789
2007-10-241.11801.36800.00000.0000
2007-10-231.11801.36800.00100.0895
2007-10-221.11701.3670-0.0040-0.3568
2007-10-191.12101.37100.00100.0893
2007-10-181.12001.3700-0.0030-0.2671


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