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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-131.11601.38600.00100.0897
2008-02-051.11501.3850-0.0010-0.0896
2008-02-041.11601.38600.00400.3597
2008-02-011.11201.38200.00200.1802
2008-01-311.11001.38000.00000.0000
2008-01-301.11001.38000.00000.0000
2008-01-291.11001.38000.00000.0000
2008-01-281.11001.3800-0.0020-0.1799
2008-01-251.11201.38200.00100.0900
2008-01-241.11101.38100.00000.0000
2008-01-231.11101.38100.00200.1803
2008-01-221.10901.3790-0.0020-0.1800
2008-01-211.11101.3810-0.0010-0.0899
2008-01-181.11201.3820-0.0020-0.1795
2008-01-171.11401.3840-0.0020-0.1792
2008-01-161.11601.3860-0.0010-0.0895
2008-01-151.11701.38700.00000.0000
2008-01-141.11701.38700.00100.0896
2008-01-111.11601.38600.00000.0000
2008-01-101.11601.38600.00000.0000
2008-01-091.11601.38600.00200.1795
2008-01-081.11401.38400.00000.0000
2008-01-071.11401.38400.00100.0898
2008-01-041.11301.38300.00100.0899
2008-01-031.11201.38200.00000.0000
2008-01-021.11201.38200.00100.0900
2007-12-311.11101.38100.00000.0000
2007-12-291.11101.38100.00000.0000
2007-12-281.11101.38100.00000.0000
2007-12-271.13101.38100.00100.0885
2007-12-261.13001.38000.00100.0886
2007-12-251.12901.37900.00500.4448
2007-12-241.12401.37400.00100.0890
2007-12-211.12301.37300.00300.2679
2007-12-201.12001.37000.00100.0894
2007-12-191.11901.36900.00500.4488
2007-12-181.11401.36400.00000.0000
2007-12-171.11401.3640-0.0010-0.0897
2007-12-141.11501.36500.00000.0000
2007-12-131.11501.3650-0.0010-0.0896


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