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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-101.09701.38700.00100.0912
2008-04-091.09601.3860-0.0010-0.0912
2008-04-081.09701.38700.00000.0000
2008-04-071.09701.38700.00100.0912
2008-04-031.09601.38600.00100.0913
2008-04-021.11501.38500.00000.0000
2008-04-011.11501.3850-0.0010-0.0896
2008-03-311.11601.38600.00000.0000
2008-03-281.11601.38600.00000.0000
2008-03-271.11601.38600.00000.0000
2008-03-261.11601.38600.00000.0000
2008-03-251.11601.38600.00100.0897
2008-03-241.11501.38500.00000.0000
2008-03-211.11501.38500.00000.0000
2008-03-201.11501.38500.00100.0898
2008-03-191.11401.38400.00100.0898
2008-03-181.11301.3830-0.0010-0.0898
2008-03-171.11401.3840-0.0010-0.0897
2008-03-141.11501.38500.00000.0000
2008-03-131.11501.38500.00000.0000
2008-03-121.11501.3850-0.0010-0.0896
2008-03-111.11601.38600.00000.0000
2008-03-101.11601.3860-0.0010-0.0895
2008-03-071.11701.3870-0.0010-0.0894
2008-03-061.11801.38800.00100.0895
2008-03-051.11701.3870-0.0010-0.0894
2008-03-041.11801.38800.00000.0000
2008-03-031.11801.38800.00100.0895
2008-02-291.11701.38700.00000.0000
2008-02-281.11701.38700.00000.0000
2008-02-271.11701.38700.00100.0896
2008-02-261.11601.38600.00000.0000
2008-02-251.11601.3860-0.0010-0.0895
2008-02-221.11701.3870-0.0010-0.0894
2008-02-211.11801.38800.00100.0895
2008-02-201.11701.3870-0.0010-0.0894
2008-02-191.11801.38800.00100.0895
2008-02-181.11701.38700.00100.0896
2008-02-151.11601.38600.00000.0000
2008-02-141.11601.38600.00000.0000


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