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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-101.10101.3910-0.0020-0.1813
2008-06-061.10301.39300.00000.0000
2008-06-051.10301.39300.00000.0000
2008-06-041.10301.39300.00000.0000
2008-06-031.10301.39300.00000.0000
2008-06-021.10301.39300.00000.0000
2008-05-301.10301.39300.00100.0907
2008-05-291.10201.39200.00000.0000
2008-05-281.10201.39200.00100.0908
2008-05-271.10101.39100.00000.0000
2008-05-261.10101.39100.00000.0000
2008-05-231.10101.39100.00000.0000
2008-05-221.10101.39100.00000.0000
2008-05-211.10101.39100.00100.0909
2008-05-201.10001.3900-0.0010-0.0908
2008-05-191.10101.39100.00000.0000
2008-05-161.10101.39100.00000.0000
2008-05-151.10101.39100.00000.0000
2008-05-141.10101.39100.00000.0000
2008-05-131.10101.39100.00000.0000
2008-05-121.10101.39100.00100.0909
2008-05-091.10001.39000.00000.0000
2008-05-081.10001.39000.00000.0000
2008-05-071.10001.3900-0.0010-0.0908
2008-05-061.10101.39100.00000.0000
2008-05-051.10101.39100.00100.0909
2008-04-301.10001.39000.00000.0000
2008-04-291.10001.39000.00000.0000
2008-04-281.10001.39000.00000.0000
2008-04-251.10001.39000.00100.0910
2008-04-241.09901.38900.00100.0911
2008-04-231.09801.38800.00000.0000
2008-04-221.09801.38800.00000.0000
2008-04-211.09801.38800.00100.0912
2008-04-181.09701.3870-0.0010-0.0911
2008-04-171.09801.38800.00100.0912
2008-04-161.09701.38700.00000.0000
2008-04-151.09701.38700.00000.0000
2008-04-141.09701.38700.00000.0000
2008-04-111.09701.38700.00000.0000


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