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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-051.08201.39200.00000.0000
2008-08-041.08201.39200.00000.0000
2008-08-011.08201.3920-0.0010-0.0923
2008-07-311.08301.39300.00000.0000
2008-07-301.08301.39300.00000.0000
2008-07-291.08301.39300.00000.0000
2008-07-281.08301.39300.00000.0000
2008-07-251.08301.39300.00000.0000
2008-07-241.08301.39300.00000.0000
2008-07-231.08301.39300.00000.0000
2008-07-221.08301.39300.00000.0000
2008-07-211.08301.39300.00100.0924
2008-07-181.08201.39200.00000.0000
2008-07-171.08201.39200.00000.0000
2008-07-161.08201.39200.00000.0000
2008-07-151.08201.39200.00000.0000
2008-07-141.08201.39200.00100.0925
2008-07-111.08101.39100.00000.0000
2008-07-101.08101.39100.00000.0000
2008-07-091.08101.39100.00100.0926
2008-07-081.08001.39000.00000.0000
2008-07-071.08001.39000.00000.0000
2008-07-041.08001.39000.00000.0000
2008-07-031.10001.39000.00000.0000
2008-07-021.10001.39000.00000.0000
2008-07-011.10001.39000.00000.0000
2008-06-301.10001.39000.00000.0000
2008-06-271.10001.3900-0.0010-0.0908
2008-06-261.10101.39100.00000.0000
2008-06-251.10101.39100.00000.0000
2008-06-241.10101.39100.00000.0000
2008-06-231.10101.39100.00000.0000
2008-06-201.10101.39100.00000.0000
2008-06-191.10101.39100.00000.0000
2008-06-181.10101.39100.00000.0000
2008-06-171.10101.39100.00000.0000
2008-06-161.10101.39100.00000.0000
2008-06-131.10101.39100.00000.0000
2008-06-121.10101.39100.00000.0000
2008-06-111.10101.39100.00000.0000


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