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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-081.11501.44500.01000.9050
2008-10-071.10501.43500.01000.9132
2008-10-061.11501.42500.00200.1797
2008-09-261.11301.4230-0.0010-0.0898
2008-09-251.11401.42400.00200.1799
2008-09-241.11201.42200.00200.1802
2008-09-231.11001.42000.00100.0902
2008-09-221.10901.41900.00000.0000
2008-09-191.10901.4190-0.0010-0.0901
2008-09-181.11001.4200-0.0010-0.0900
2008-09-171.11101.42100.00400.3613
2008-09-161.10701.41700.00600.5450
2008-09-121.10101.41100.00300.2732
2008-09-111.09801.40800.00100.0912
2008-09-101.09701.40700.00100.0912
2008-09-091.09601.40600.00100.0913
2008-09-081.09501.40500.00000.0000
2008-09-051.09501.40500.00100.0914
2008-09-041.09401.40400.00100.0915
2008-09-031.09301.40300.00000.0000
2008-09-021.09301.40300.00100.0916
2008-09-011.09201.40200.00100.0917
2008-08-291.09101.40100.00100.0917
2008-08-281.09001.40000.00100.0918
2008-08-271.08901.39900.00000.0000
2008-08-261.08901.39900.00000.0000
2008-08-251.08901.39900.00100.0919
2008-08-221.08801.39800.00000.0000
2008-08-211.08801.39800.00000.0000
2008-08-201.08801.39800.00100.0920
2008-08-191.08701.39700.00100.0921
2008-08-181.08601.39600.00200.1845
2008-08-151.08401.39400.00000.0000
2008-08-141.08401.39400.00000.0000
2008-08-131.08401.39400.00100.0923
2008-08-121.08301.39300.00100.0924
2008-08-111.08201.3920-0.0010-0.0923
2008-08-081.08301.39300.00100.0924
2008-08-071.08201.39200.00000.0000
2008-08-061.08201.39200.00000.0000


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