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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-031.15201.48200.00300.2611
2008-12-021.14901.47900.00200.1744
2008-12-011.14701.47700.00000.0000
2008-11-281.14701.4770-0.0020-0.1741
2008-11-271.14901.47900.00600.5249
2008-11-261.14301.47300.00200.1753
2008-11-251.14101.4710-0.0020-0.1750
2008-11-241.14301.4730-0.0010-0.0874
2008-11-211.14401.47400.00100.0875
2008-11-201.14301.47300.00100.0876
2008-11-191.14201.4720-0.0050-0.4359
2008-11-181.14701.47700.00000.0000
2008-11-171.14701.4770-0.0020-0.1741
2008-11-141.14901.4790-0.0040-0.3469
2008-11-131.15301.48300.00500.4355
2008-11-121.14801.47800.00400.3497
2008-11-111.14401.47400.00100.0875
2008-11-101.14301.47300.00400.3512
2008-11-071.13901.46900.00100.0879
2008-11-061.13801.46800.00300.2643
2008-11-051.13501.46500.00000.0000
2008-11-041.13501.46500.00100.0882
2008-11-031.13401.46400.00000.0000
2008-10-311.13401.46400.00000.0000
2008-10-301.13401.46400.00200.1767
2008-10-291.13201.46200.00300.2657
2008-10-281.12901.45900.00200.1775
2008-10-271.12701.45700.00000.0000
2008-10-241.12701.45700.00000.0000
2008-10-231.12701.45700.00000.0000
2008-10-221.12701.45700.00000.0000
2008-10-211.12701.45700.00000.0000
2008-10-201.12701.45700.00000.0000
2008-10-171.12701.4570-0.0010-0.0887
2008-10-161.12801.45800.00200.1776
2008-10-151.12601.45600.00200.1779
2008-10-141.12401.4540-0.0010-0.0889
2008-10-131.12501.4550-0.0010-0.0888
2008-10-101.12601.45600.00200.1779
2008-10-091.12401.45400.00900.8072


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