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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-061.13801.48800.00200.1761
2009-02-051.13601.4860-0.0030-0.2634
2009-02-041.13901.4890-0.0050-0.4371
2009-02-031.14401.4940-0.0030-0.2616
2009-02-021.14701.49700.00000.0000
2009-01-231.14701.49700.00100.0873
2009-01-221.14601.49600.00400.3503
2009-01-211.14201.4920-0.0020-0.1748
2009-01-201.14401.4940-0.0040-0.3484
2009-01-191.14801.4980-0.0010-0.0870
2009-01-161.14901.4990-0.0030-0.2604
2009-01-151.15201.5020-0.0050-0.4322
2009-01-141.15701.5070-0.0020-0.1726
2009-01-131.15901.5090-0.0020-0.1723
2009-01-121.16101.51100.00000.0000
2009-01-091.16101.51100.00100.0862
2009-01-081.16001.51000.00100.0863
2009-01-071.15901.50900.00100.0864
2009-01-061.15801.50800.00100.0864
2009-01-051.15701.50700.00400.3469
2008-12-311.15301.50300.00000.0000
2008-12-301.15301.50300.00000.0000
2008-12-291.15301.50300.00100.0868
2008-12-261.15201.5020-0.0010-0.0867
2008-12-251.15301.5030-0.0020-0.1732
2008-12-241.15501.50500.00000.0000
2008-12-231.15501.50500.00000.0000
2008-12-221.15501.5050-0.0010-0.0865
2008-12-191.15601.50600.00300.2602
2008-12-181.15301.50300.00400.3481
2008-12-171.14901.49900.00500.4371
2008-12-161.14401.49400.00200.1751
2008-12-151.16201.49200.00100.0861
2008-12-121.16101.49100.00200.1726
2008-12-111.15901.48900.00200.1729
2008-12-101.15701.48700.00200.1732
2008-12-091.15501.4850-0.0030-0.2591
2008-12-081.15801.48800.00000.0000
2008-12-051.15801.48800.00400.3466
2008-12-041.15401.48400.00200.1736


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