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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-031.13101.5010-0.0010-0.0883
2009-04-021.15201.50200.00000.0000
2009-04-011.15201.50200.00100.0869
2009-03-311.15101.50100.00000.0000
2009-03-301.15101.50100.00000.0000
2009-03-271.15101.50100.00000.0000
2009-03-261.15101.50100.00000.0000
2009-03-251.15101.5010-0.0010-0.0868
2009-03-241.15201.50200.00000.0000
2009-03-231.15201.5020-0.0010-0.0867
2009-03-201.15301.50300.00100.0868
2009-03-191.15201.50200.00000.0000
2009-03-181.15201.50200.00100.0869
2009-03-171.15101.50100.00000.0000
2009-03-161.15101.50100.00100.0870
2009-03-131.15001.50000.00000.0000
2009-03-121.15001.50000.00000.0000
2009-03-111.15001.50000.00100.0870
2009-03-101.14901.49900.00000.0000
2009-03-091.14901.49900.00000.0000
2009-03-061.14901.49900.00100.0871
2009-03-051.14801.49800.00000.0000
2009-03-041.14801.49800.00000.0000
2009-03-031.14801.49800.00000.0000
2009-03-021.14801.4980-0.0010-0.0870
2009-02-271.14901.49900.00000.0000
2009-02-261.14901.49900.00100.0871
2009-02-251.14801.49800.00100.0872
2009-02-241.14701.49700.00100.0873
2009-02-231.14601.49600.00000.0000
2009-02-201.14601.49600.00100.0873
2009-02-191.14501.49500.00100.0874
2009-02-181.14401.49400.00100.0875
2009-02-171.14301.4930-0.0030-0.2618
2009-02-161.14601.49600.00100.0873
2009-02-131.14501.49500.00100.0874
2009-02-121.14401.49400.00300.2629
2009-02-111.14101.49100.00100.0877
2009-02-101.14001.49000.00000.0000
2009-02-091.14001.49000.00200.1757


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