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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-041.13901.5090-0.0010-0.0877
2009-06-031.14001.51000.00100.0878
2009-06-021.13901.50900.00000.0000
2009-06-011.13901.50900.00100.0879
2009-05-271.13801.50800.00100.0880
2009-05-261.13701.50700.00000.0000
2009-05-251.13701.5070-0.0010-0.0879
2009-05-221.13801.50800.00000.0000
2009-05-211.13801.5080-0.0010-0.0878
2009-05-201.13901.50900.00100.0879
2009-05-191.13801.50800.00100.0880
2009-05-181.13701.50700.00100.0880
2009-05-151.13601.50600.00000.0000
2009-05-141.13601.50600.00100.0881
2009-05-131.13501.50500.00100.0882
2009-05-121.13401.50400.00100.0883
2009-05-111.13301.50300.00000.0000
2009-05-081.13301.50300.00100.0883
2009-05-071.13201.50200.00000.0000
2009-05-061.13201.50200.00000.0000
2009-05-051.13201.50200.00100.0884
2009-05-041.13101.50100.00100.0885
2009-04-301.13001.50000.00100.0886
2009-04-291.12901.49900.00200.1775
2009-04-281.12701.49700.00000.0000
2009-04-271.12701.4970-0.0010-0.0887
2009-04-241.12801.49800.00000.0000
2009-04-231.12801.49800.00000.0000
2009-04-221.12801.4980-0.0010-0.0886
2009-04-211.12901.49900.00000.0000
2009-04-201.12901.49900.00100.0887
2009-04-171.12801.49800.00100.0887
2009-04-161.12701.49700.00000.0000
2009-04-151.12701.49700.00000.0000
2009-04-141.12701.49700.00000.0000
2009-04-131.12701.4970-0.0010-0.0887
2009-04-101.12801.49800.00000.0000
2009-04-091.12801.49800.00000.0000
2009-04-081.12801.4980-0.0010-0.0886
2009-04-071.12901.4990-0.0020-0.1768


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