我的基金账户

用户名： 密码：

【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.16101.55100.00100.0862
2009-07-291.16001.55000.00400.3460
2009-07-281.15601.54600.00500.4344
2009-07-271.15101.54100.00700.6119
2009-07-241.14401.53400.00000.0000
2009-07-231.14401.53400.00000.0000
2009-07-221.14401.53400.00100.0875
2009-07-211.14301.5330-0.0030-0.2618
2009-07-201.14601.53600.00500.4382
2009-07-171.14101.53100.00100.0877
2009-07-161.14001.53000.00200.1757
2009-07-151.13801.52800.00100.0880
2009-07-141.13701.52700.00200.1762
2009-07-131.13501.52500.00000.0000
2009-07-101.13501.52500.00400.3537
2009-07-091.13101.52100.00200.1771
2009-07-081.12901.51900.00000.0000
2009-07-071.12901.51900.00000.0000
2009-07-061.12901.51900.00300.2664
2009-07-031.12601.51600.00200.1779
2009-07-021.12401.51400.00100.0890
2009-07-011.12301.51300.00300.2679
2009-06-301.14001.5100-0.0010-0.0876
2009-06-291.14101.51100.00100.0877
2009-06-261.14001.51000.00100.0878
2009-06-251.13901.50900.00000.0000
2009-06-241.13901.50900.00200.1759
2009-06-231.13701.50700.00000.0000
2009-06-221.13701.50700.00000.0000
2009-06-191.13701.5070-0.0010-0.0879
2009-06-181.13801.50800.00100.0880
2009-06-171.13701.50700.00100.0880
2009-06-161.13601.50600.00000.0000
2009-06-151.13601.5060-0.0010-0.0880
2009-06-121.13701.5070-0.0010-0.0879
2009-06-111.13801.5080-0.0010-0.0878
2009-06-101.13901.50900.00100.0879
2009-06-091.13801.50800.00000.0000
2009-06-081.13801.5080-0.0010-0.0878
2009-06-051.13901.50900.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。