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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-241.09801.5080-0.0020-0.1818
2009-09-231.12001.5100-0.0020-0.1783
2009-09-221.12201.5120-0.0040-0.3552
2009-09-211.12601.5160-0.0020-0.1773
2009-09-181.12801.5180-0.0030-0.2653
2009-09-171.13101.52100.00200.1771
2009-09-161.12901.5190-0.0020-0.1768
2009-09-151.13101.52100.00100.0885
2009-09-141.13001.52000.00300.2662
2009-09-111.12701.51700.00100.0888
2009-09-101.12601.51600.00000.0000
2009-09-091.12601.51600.00200.1779
2009-09-081.12401.51400.00200.1783
2009-09-071.12201.51200.00000.0000
2009-09-041.12201.51200.00000.0000
2009-09-031.12201.51200.00800.7181
2009-09-021.11401.50400.00000.0000
2009-09-011.11401.5040-0.0010-0.0897
2009-08-311.11501.5050-0.0110-0.9769
2009-08-281.12601.5160-0.0070-0.6178
2009-08-271.13301.5230-0.0030-0.2641
2009-08-261.13601.52600.00200.1764
2009-08-251.13401.5240-0.0030-0.2639
2009-08-241.13701.52700.00200.1762
2009-08-211.13501.52500.00200.1765
2009-08-201.13301.52300.00500.4433
2009-08-191.12801.5180-0.0080-0.7042
2009-08-181.13601.52600.00400.3534
2009-08-171.13201.5220-0.0090-0.7888
2009-08-141.14101.5310-0.0030-0.2622
2009-08-131.14401.53400.00300.2629
2009-08-121.14101.5310-0.0090-0.7826
2009-08-111.15001.54000.00000.0000
2009-08-101.15001.5400-0.0020-0.1736
2009-08-071.15201.5420-0.0100-0.8606
2009-08-061.16201.5520-0.0060-0.5137
2009-08-051.16801.5580-0.0020-0.1709
2009-08-041.17001.56000.00200.1712
2009-08-031.16801.55800.00200.1715
2009-07-311.16601.55600.00500.4307


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