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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-271.10901.5190-0.0020-0.1800
2009-11-261.11101.5210-0.0020-0.1797
2009-11-251.11301.52300.00100.0899
2009-11-241.11201.5220-0.0010-0.0898
2009-11-231.11301.52300.00000.0000
2009-11-201.11301.52300.00100.0899
2009-11-191.11201.52200.00100.0900
2009-11-181.11101.52100.00000.0000
2009-11-171.11101.52100.00000.0000
2009-11-161.11101.52100.00100.0901
2009-11-131.11001.52000.00000.0000
2009-11-121.11001.52000.00100.0902
2009-11-111.10901.51900.00000.0000
2009-11-101.10901.51900.00000.0000
2009-11-091.10901.51900.00000.0000
2009-11-061.10901.51900.00100.0903
2009-11-051.10801.51800.00200.1808
2009-11-041.10601.51600.00100.0905
2009-11-031.10501.51500.00200.1813
2009-11-021.10301.51300.00100.0907
2009-10-301.10201.51200.00100.0908
2009-10-291.10101.5110-0.0040-0.3620
2009-10-281.10501.51500.00000.0000
2009-10-271.10501.5150-0.0020-0.1807
2009-10-261.10701.51700.00000.0000
2009-10-231.10701.51700.00100.0904
2009-10-221.10601.51600.00000.0000
2009-10-211.10601.51600.00100.0905
2009-10-201.10501.51500.00100.0906
2009-10-191.10401.51400.00200.1815
2009-10-161.10201.51200.00000.0000
2009-10-151.10201.51200.00000.0000
2009-10-141.10201.51200.00400.3643
2009-10-131.09801.50800.00000.0000
2009-10-121.09801.5080-0.0010-0.0910
2009-10-091.09901.50900.00400.3653
2009-09-301.09501.50500.00000.0000
2009-09-291.09501.5050-0.0010-0.0912
2009-09-281.09601.5060-0.0010-0.0912
2009-09-251.09701.5070-0.0010-0.0911


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