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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-251.09501.5250-0.0040-0.3640
2010-01-221.09901.5290-0.0020-0.1817
2010-01-211.10101.5310-0.0010-0.0907
2010-01-201.10201.5320-0.0010-0.0907
2010-01-191.10301.53300.00000.0000
2010-01-181.10301.53300.00100.0907
2010-01-151.10201.53200.00100.0908
2010-01-141.10101.53100.00300.2732
2010-01-131.09801.5280-0.0020-0.1818
2010-01-121.10001.53000.00300.2735
2010-01-111.09701.52700.00000.0000
2010-01-081.09701.52700.00100.0912
2010-01-071.09601.5260-0.0010-0.0912
2010-01-061.09701.52700.00100.0912
2010-01-051.09601.52600.00000.0000
2010-01-041.09601.5260-0.0010-0.0912
2009-12-311.09701.52700.00200.1826
2009-12-301.09501.52500.00100.0914
2009-12-291.09401.52400.00000.0000
2009-12-281.09401.52400.00100.0915
2009-12-251.09301.52300.00100.0916
2009-12-241.09201.52200.00200.1835
2009-12-231.09001.52000.00000.0000
2009-12-221.11001.5200-0.0020-0.1799
2009-12-211.11201.52200.00000.0000
2009-12-181.11201.5220-0.0010-0.0898
2009-12-171.11301.5230-0.0030-0.2688
2009-12-161.11601.52600.00100.0897
2009-12-151.11501.5250-0.0020-0.1791
2009-12-141.11701.52700.00000.0000
2009-12-111.11701.52700.00100.0896
2009-12-101.11601.52600.00100.0897
2009-12-091.11501.5250-0.0020-0.1791
2009-12-081.11701.52700.00000.0000
2009-12-071.11701.52700.00100.0896
2009-12-041.11601.52600.00000.0000
2009-12-031.11601.52600.00100.0897
2009-12-021.11501.52500.00100.0898
2009-12-011.11401.52400.00100.0898
2009-11-301.11301.52300.00400.3607


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