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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.08301.6930-0.0020-0.1843
2013-06-181.08501.6950-0.0010-0.0921
2013-06-171.08601.69600.00000.0000
2013-06-141.08601.6960-0.0010-0.0920
2013-06-131.08701.69700.00000.0000
2013-06-071.08701.69700.00000.0000
2013-06-061.08701.69700.00000.0000
2013-06-051.08701.69700.00000.0000
2013-06-041.08701.69700.00000.0000
2013-06-031.08701.69700.00100.0921
2013-05-311.08601.69600.00000.0000
2013-05-301.08601.69600.00000.0000
2013-05-291.08601.69600.00100.0922
2013-05-281.08501.69500.00000.0000
2013-05-271.08501.69500.00100.0923
2013-05-241.08401.69400.00100.0923
2013-05-231.08301.69300.00100.0924
2013-05-221.08201.69200.00000.0000
2013-05-211.08201.69200.00000.0000
2013-05-201.08201.69200.00000.0000
2013-05-171.08201.69200.00000.0000
2013-05-161.08201.69200.00200.1852
2013-05-151.08001.6900-0.0010-0.0925
2012-12-101.07001.64000.00100.0935
2012-12-071.06901.63900.00100.0936
2012-12-061.06801.63800.00100.0937
2012-12-051.06701.63700.00100.0938
2012-12-041.06601.63600.00100.0939
2012-12-031.06501.63500.00000.0000
2012-11-301.06501.63500.00100.0940
2012-11-291.06401.63400.00000.0000
2012-11-281.06401.63400.00000.0000
2012-11-271.06401.63400.00000.0000
2012-11-261.06401.63400.00100.0941
2012-11-231.06301.63300.00100.0942
2012-11-221.06201.63200.00000.0000
2012-11-211.06201.63200.00000.0000
2012-11-201.06201.63200.00100.0943
2012-11-191.06101.63100.00100.0943
2012-11-161.06001.63000.00000.0000


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