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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.09401.54400.00200.1832
2010-03-311.09201.54200.00000.0000
2010-03-301.09201.54200.00100.0917
2010-03-291.09101.54100.00000.0000
2010-03-261.11101.54100.00000.0000
2010-03-251.11101.54100.00000.0000
2010-03-241.11101.54100.00100.0901
2010-03-231.11001.54000.00100.0902
2010-03-221.10901.53900.00000.0000
2010-03-191.10901.53900.00200.1807
2010-03-181.10701.53700.00000.0000
2010-03-171.10701.53700.00100.0904
2010-03-161.10601.53600.00000.0000
2010-03-151.10601.5360-0.0020-0.1805
2010-03-121.10801.53800.00100.0903
2010-03-111.10701.53700.00000.0000
2010-03-101.10701.53700.00100.0904
2010-03-091.10601.53600.00000.0000
2010-03-081.10601.53600.00100.0905
2010-03-051.10501.53500.00200.1813
2010-03-041.10301.5330-0.0020-0.1810
2010-03-031.10501.53500.00200.1813
2010-03-021.10301.53300.00100.0907
2010-03-011.10201.53200.00100.0908
2010-02-261.10101.53100.00100.0909
2010-02-251.10001.53000.00100.0910
2010-02-241.09901.52900.00200.1823
2010-02-231.09701.52700.00000.0000
2010-02-221.09701.52700.00000.0000
2010-02-121.09701.52700.00100.0912
2010-02-111.09601.52600.00100.0913
2010-02-051.09401.52400.00000.0000
2010-02-041.09401.52400.00000.0000
2010-02-031.09401.52400.00000.0000
2010-02-021.09401.52400.00000.0000
2010-02-011.09401.52400.00000.0000
2010-01-291.09401.5240-0.0010-0.0913
2010-01-281.09501.52500.00200.1830
2010-01-271.09301.52300.00100.0916
2010-01-261.09201.5220-0.0030-0.2740


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