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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.10201.5520-0.0010-0.0907
2010-05-281.10301.55300.00000.0000
2010-05-271.10301.55300.00100.0907
2010-05-261.10201.55200.00000.0000
2010-05-251.10201.5520-0.0010-0.0907
2010-05-241.10301.55300.00100.0907
2010-05-211.10201.55200.00200.1818
2010-05-201.10001.5500-0.0010-0.0908
2010-05-191.10101.55100.00200.1820
2010-05-181.09901.54900.00100.0911
2010-05-171.09801.5480-0.0010-0.0910
2010-05-141.09901.54900.00100.0911
2010-05-131.09801.54800.00100.0912
2010-05-121.09701.5470-0.0010-0.0911
2010-05-111.09801.5480-0.0010-0.0910
2010-05-101.09901.5490-0.0020-0.1817
2010-05-071.10101.55100.00000.0000
2010-05-061.10101.5510-0.0010-0.0907
2010-05-051.10201.55200.00200.1818
2010-05-041.10001.55000.00000.0000
2010-04-301.10001.55000.00000.0000
2010-04-291.10001.5500-0.0010-0.0908
2010-04-281.10101.55100.00000.0000
2010-04-271.10101.5510-0.0010-0.0907
2010-04-261.10201.55200.00000.0000
2010-04-231.10201.55200.00000.0000
2010-04-221.10201.55200.00100.0908
2010-04-211.10101.55100.00500.4562
2010-04-201.09601.54600.00000.0000
2010-04-191.09601.54600.00000.0000
2010-04-161.09601.54600.00000.0000
2010-04-151.09601.5460-0.0010-0.0912
2010-04-141.09701.54700.00000.0000
2010-04-131.09701.5470-0.0010-0.0911
2010-04-121.09801.54800.00200.1825
2010-04-091.09601.54600.00200.1828
2010-04-081.09401.5440-0.0010-0.0913
2010-04-071.09501.54500.00000.0000
2010-04-061.09501.54500.00000.0000
2010-04-021.09501.54500.00100.0914


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