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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.08901.55900.00000.0000
2010-07-281.08901.55900.00100.0919
2010-07-271.08801.55800.00000.0000
2010-07-261.08801.55800.00000.0000
2010-07-231.08801.55800.00000.0000
2010-07-221.08801.55800.00000.0000
2010-07-211.08801.55800.00000.0000
2010-07-201.08801.55800.00100.0920
2010-07-191.08701.55700.00100.0921
2010-07-161.08601.55600.00000.0000
2010-07-151.08601.55600.00000.0000
2010-07-141.08601.55600.00000.0000
2010-07-131.08601.55600.00100.0922
2010-07-121.08501.55500.00000.0000
2010-07-091.08501.55500.00200.1847
2010-07-081.08301.55300.00100.0924
2010-07-071.08201.55200.00100.0925
2010-07-061.08101.55100.00100.0926
2010-07-051.08001.55000.00000.0000
2010-07-021.08001.55000.00000.0000
2010-07-011.10001.55000.00000.0000
2010-06-301.10001.55000.00100.0910
2010-06-291.09901.5490-0.0020-0.1817
2010-06-281.10101.55100.00000.0000
2010-06-251.10101.55100.00000.0000
2010-06-241.10101.55100.00000.0000
2010-06-231.10101.55100.00000.0000
2010-06-221.10101.55100.00000.0000
2010-06-211.10101.55100.00100.0909
2010-06-181.10001.5500-0.0030-0.2720
2010-06-171.10301.5530-0.0010-0.0906
2010-06-111.10401.55400.00000.0000
2010-06-101.10401.55400.00000.0000
2010-06-091.10401.55400.00100.0907
2010-06-081.10301.55300.00000.0000
2010-06-071.10301.55300.00100.0907
2010-06-041.10201.55200.00100.0908
2010-06-031.10101.55100.00000.0000
2010-06-021.10101.55100.00100.0909
2010-06-011.10001.5500-0.0020-0.1815


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