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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.10301.57300.00000.0000
2010-09-271.10301.57300.00000.0000
2010-09-211.10301.5730-0.0010-0.0906
2010-09-201.10401.57400.00000.0000
2010-09-171.10401.57400.00000.0000
2010-09-161.10401.5740-0.0020-0.1808
2010-09-151.10601.5760-0.0010-0.0903
2010-09-141.10701.57700.00000.0000
2010-09-131.10701.5770-0.0010-0.0903
2010-09-101.10801.57800.00000.0000
2010-09-091.10801.5780-0.0010-0.0902
2010-09-081.10901.57900.00200.1807
2010-09-071.10701.57700.00000.0000
2010-09-061.10701.57700.00100.0904
2010-09-031.10601.57600.00200.1812
2010-09-021.10401.57400.00100.0907
2010-09-011.10301.57300.00100.0907
2010-08-311.10201.57200.00200.1818
2010-08-301.10001.57000.00100.0910
2010-08-271.09901.56900.00000.0000
2010-08-261.09901.56900.00000.0000
2010-08-251.09901.5690-0.0010-0.0909
2010-08-241.10001.57000.00100.0910
2010-08-231.09901.56900.00000.0000
2010-08-201.09901.56900.00000.0000
2010-08-191.09901.56900.00200.1823
2010-08-181.09701.56700.00200.1826
2010-08-171.09501.56500.00000.0000
2010-08-161.09501.56500.00200.1830
2010-08-131.09301.56300.00100.0916
2010-08-121.09201.56200.00000.0000
2010-08-111.09201.56200.00200.1835
2010-08-101.09001.5600-0.0020-0.1832
2010-08-091.09201.56200.00000.0000
2010-08-061.09201.56200.00200.1835
2010-08-051.09001.56000.00000.0000
2010-08-041.09001.56000.00100.0918
2010-08-031.08901.5590-0.0010-0.0917
2010-08-021.09001.56000.00100.0918
2010-07-301.08901.55900.00000.0000


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