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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-301.09601.5860-0.0030-0.2730
2010-11-291.09901.58900.00000.0000
2010-11-261.09901.58900.00100.0911
2010-11-251.09801.58800.00300.2740
2010-11-241.09501.5850-0.0010-0.0912
2010-11-231.09601.58600.00100.0913
2010-11-221.09501.5850-0.0020-0.1823
2010-11-191.09701.58700.00100.0912
2010-11-181.09601.58600.00100.0913
2010-11-171.09501.5850-0.0010-0.0912
2010-11-161.09601.5860-0.0030-0.2730
2010-11-151.09901.58900.00200.1823
2010-11-121.09701.5870-0.0070-0.6341
2010-11-111.10401.59400.00100.0907
2010-11-101.10301.5930-0.0010-0.0906
2010-11-091.10401.5940-0.0020-0.1808
2010-11-081.10601.59600.00000.0000
2010-11-051.10601.59600.00100.0905
2010-11-041.10501.59500.00100.0906
2010-11-031.10401.59400.00000.0000
2010-11-021.10401.59400.00000.0000
2010-11-011.10401.59400.00300.2725
2010-10-291.10101.59100.00000.0000
2010-10-281.10101.59100.00100.0909
2010-10-271.10001.5900-0.0010-0.0908
2010-10-261.10101.59100.00000.0000
2010-10-251.10101.59100.00400.3646
2010-10-221.09701.58700.00100.0912
2010-10-211.09601.5860-0.0040-0.3636
2010-10-201.10001.5900-0.0030-0.2720
2010-10-191.10301.5930-0.0020-0.1810
2010-10-181.10501.59500.00100.0906
2010-10-151.10401.59400.00400.3636
2010-10-141.10001.59000.00400.3650
2010-10-131.09601.58600.00100.0913
2010-10-121.09501.58500.00200.1830
2010-10-111.09301.58300.00300.2752
2010-10-081.11001.58000.00300.2710
2010-09-301.10701.57700.00300.2717
2010-09-291.10401.57400.00100.0907


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