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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.06601.57600.00100.0939
2011-01-251.06501.57500.00200.1881
2011-01-241.06301.5730-0.0020-0.1878
2011-01-211.06501.5750-0.0010-0.0938
2011-01-201.06601.5760-0.0040-0.3738
2011-01-191.07001.58000.00000.0000
2011-01-181.07001.5800-0.0020-0.1866
2011-01-171.07201.5820-0.0050-0.4643
2011-01-141.07701.5870-0.0030-0.2778
2011-01-131.08001.59000.00000.0000
2011-01-121.08001.59000.00100.0927
2011-01-111.07901.5890-0.0020-0.1850
2011-01-101.08101.5910-0.0010-0.0924
2011-01-071.08201.59200.00000.0000
2011-01-061.08201.5920-0.0010-0.0923
2011-01-051.08301.59300.00000.0000
2011-01-041.08301.59300.00400.3707
2010-12-311.07901.58900.00300.2788
2010-12-301.07601.58600.00100.0930
2010-12-291.07501.58500.00200.1864
2010-12-281.07301.5830-0.0010-0.0931
2010-12-271.07401.5840-0.0040-0.3711
2010-12-241.07801.5880-0.0040-0.3697
2010-12-231.10201.5920-0.0020-0.1812
2010-12-221.10401.5940-0.0010-0.0905
2010-12-211.10501.59500.00100.0906
2010-12-201.10401.5940-0.0010-0.0905
2010-12-171.10501.59500.00100.0906
2010-12-161.10401.59400.00000.0000
2010-12-151.10401.59400.00000.0000
2010-12-141.10401.59400.00100.0907
2010-12-131.10301.59300.00400.3640
2010-12-101.09901.58900.00200.1823
2010-12-091.09701.5870-0.0010-0.0911
2010-12-081.09801.5880-0.0010-0.0910
2010-12-071.09901.58900.00100.0911
2010-12-061.09801.58800.00000.0000
2010-12-031.09801.5880-0.0020-0.1818
2010-12-021.10001.59000.00200.1821
2010-12-011.09801.58800.00200.1825


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