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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.07301.5830-0.0020-0.1860
2011-03-291.07501.5850-0.0040-0.3707
2011-03-281.07901.5890-0.0010-0.0926
2011-03-251.08001.59000.00100.0927
2011-03-241.07901.58900.00000.0000
2011-03-231.07901.58900.00100.0928
2011-03-221.07801.58800.00100.0929
2011-03-211.07701.58700.00200.1860
2011-03-181.07501.58500.00000.0000
2011-03-171.07501.5850-0.0020-0.1857
2011-03-161.07701.58700.00100.0929
2011-03-151.07601.5860-0.0010-0.0929
2011-03-141.07701.58700.00000.0000
2011-03-111.07701.5870-0.0020-0.1854
2011-03-101.07901.58900.00100.0928
2011-03-091.07801.58800.00200.1859
2011-03-081.07601.58600.00000.0000
2011-03-071.07601.58600.00200.1862
2011-03-041.07401.58400.00200.1866
2011-03-031.07201.58200.00000.0000
2011-03-021.07201.58200.00100.0934
2011-03-011.07101.58100.00000.0000
2011-02-281.07101.58100.00100.0935
2011-02-251.07001.58000.00000.0000
2011-02-241.07001.58000.00000.0000
2011-02-231.07001.58000.00100.0935
2011-02-221.06901.5790-0.0050-0.4655
2011-02-211.07401.58400.00100.0932
2011-02-181.07301.58300.00000.0000
2011-02-171.07301.58300.00000.0000
2011-02-161.07301.58300.00100.0933
2011-02-151.07201.58200.00000.0000
2011-02-141.07201.58200.00200.1869
2011-02-111.07001.58000.00400.3752
2011-02-101.06601.57600.00100.0939
2011-02-091.06501.5750-0.0020-0.1874
2011-02-011.06701.57700.00000.0000
2011-01-311.06701.57700.00100.0938
2011-01-281.06601.57600.00000.0000
2011-01-271.06601.57600.00000.0000


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