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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.04801.57800.00000.0000
2011-05-271.04801.57800.00000.0000
2011-05-261.04801.5780-0.0010-0.0953
2011-05-251.04901.5790-0.0030-0.2852
2011-05-241.05201.58200.00000.0000
2011-05-231.05201.5820-0.0040-0.3788
2011-05-201.05601.5860-0.0010-0.0946
2011-05-191.05701.58700.00000.0000
2011-05-181.05701.58700.00100.0947
2011-05-171.05601.5860-0.0010-0.0946
2011-05-161.05701.58700.00000.0000
2011-05-131.05701.58700.00100.0947
2011-05-121.05601.5860-0.0020-0.1890
2011-05-111.05801.58800.00100.0946
2011-05-101.05701.58700.00100.0947
2011-05-091.05601.58600.00100.0948
2011-05-061.05501.58500.00000.0000
2011-05-051.05501.58500.00100.0949
2011-05-041.05401.5840-0.0010-0.0948
2011-05-031.05501.58500.00000.0000
2011-04-291.05501.58500.00000.0000
2011-04-281.05501.58500.00000.0000
2011-04-271.05501.5850-0.0010-0.0947
2011-04-261.05601.5860-0.0010-0.0946
2011-04-251.05701.5870-0.0030-0.2830
2011-04-221.06001.5900-0.0010-0.0943
2011-04-211.06101.59100.00100.0943
2011-04-201.06001.5900-0.0010-0.0943
2011-04-191.06101.5910-0.0040-0.3756
2011-04-181.06501.59500.00200.1881
2011-04-151.06301.59300.00100.0942
2011-04-141.06201.59200.00100.0943
2011-04-131.06101.59100.00200.1889
2011-04-121.05901.58900.00100.0945
2011-04-111.05801.58800.00100.0946
2011-04-081.05701.58700.00100.0947
2011-04-071.05601.58600.00100.0948
2011-04-061.05501.58500.00000.0000
2011-04-011.07501.58500.00200.1864
2011-03-311.07301.58300.00000.0000


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