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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.03301.56300.00000.0000
2011-07-251.03301.5630-0.0030-0.2896
2011-07-221.03601.56600.00100.0966
2011-07-211.03501.5650-0.0020-0.1929
2011-07-201.03701.5670-0.0020-0.1925
2011-07-191.03901.5690-0.0030-0.2879
2011-07-181.04201.5720-0.0010-0.0959
2011-07-151.04301.5730-0.0010-0.0958
2011-07-141.04401.57400.00100.0959
2011-07-131.04301.57300.00100.0960
2011-07-121.04201.5720-0.0010-0.0959
2011-07-111.04301.57300.00000.0000
2011-07-081.04301.57300.00000.0000
2011-07-071.04301.57300.00000.0000
2011-07-061.04301.5730-0.0010-0.0958
2011-07-051.04401.57400.00000.0000
2011-07-041.04401.57400.00300.2882
2011-07-011.04101.57100.00100.0962
2011-06-301.04001.57000.00100.0962
2011-06-291.03901.5690-0.0020-0.1921
2011-06-281.04101.5710-0.0010-0.0960
2011-06-271.04201.57200.00100.0961
2011-06-241.04101.57100.00100.0962
2011-06-231.04001.57000.00200.1927
2011-06-221.03801.56800.00000.0000
2011-06-211.03801.56800.00100.0964
2011-06-201.03701.5670-0.0010-0.0963
2011-06-171.03801.5680-0.0010-0.0962
2011-06-161.03901.5690-0.0020-0.1921
2011-06-151.04101.5710-0.0020-0.1918
2011-06-141.04301.57300.00100.0960
2011-06-131.04201.5720-0.0020-0.1916
2011-06-101.04401.5740-0.0010-0.0957
2011-06-091.04501.5750-0.0020-0.1910
2011-06-081.04701.5770-0.0020-0.1907
2011-06-071.04901.57900.00000.0000
2011-06-031.04901.57900.00100.0954
2011-06-021.04801.5780-0.0020-0.1905
2011-06-011.05001.58000.00100.0953
2011-05-311.04901.57900.00100.0954


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