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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.01001.54000.00000.0000
2011-09-201.01001.54000.00000.0000
2011-09-191.01001.54000.00000.0000
2011-09-161.01001.54000.00000.0000
2011-09-151.01001.5400-0.0010-0.0989
2011-09-141.01101.54100.00100.0990
2011-09-131.01001.54000.00000.0000
2011-09-091.01001.5400-0.0010-0.0989
2011-09-081.01101.54100.00000.0000
2011-09-071.01101.54100.00200.1982
2011-09-061.00901.5390-0.0010-0.0990
2011-09-051.01001.5400-0.0030-0.2962
2011-09-021.01301.5430-0.0040-0.3933
2011-09-011.01701.5470-0.0010-0.0982
2011-08-311.01801.54800.00000.0000
2011-08-301.01801.5480-0.0020-0.1961
2011-08-291.02001.5500-0.0090-0.8746
2011-08-261.02901.5590-0.0010-0.0971
2011-08-251.03001.56000.00000.0000
2011-08-241.03001.56000.00100.0972
2011-08-231.02901.55900.00100.0973
2011-08-221.02801.5580-0.0010-0.0972
2011-08-191.02901.5590-0.0020-0.1940
2011-08-181.03101.5610-0.0020-0.1936
2011-08-171.03301.56300.00000.0000
2011-08-161.03301.56300.00100.0969
2011-08-151.03201.56200.00000.0000
2011-08-121.03201.56200.00100.0970
2011-08-111.03101.56100.00300.2918
2011-08-101.02801.55800.00200.1949
2011-08-091.02601.55600.00000.0000
2011-08-081.02601.55600.00000.0000
2011-08-051.02601.5560-0.0020-0.1946
2011-08-041.02801.55800.00100.0974
2011-08-031.02701.5570-0.0010-0.0973
2011-08-021.02801.5580-0.0020-0.1942
2011-08-011.03001.5600-0.0010-0.0970
2011-07-291.03101.56100.00000.0000
2011-07-281.03101.5610-0.0020-0.1936
2011-07-271.03301.56300.00000.0000


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