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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.05601.6860-0.0010-0.0946
2013-08-121.05701.6870-0.0010-0.0945
2013-08-091.05801.68800.00000.0000
2013-08-081.05801.6880-0.0010-0.0944
2013-08-071.05901.68900.00000.0000
2013-08-061.05901.6890-0.0010-0.0943
2013-08-051.06001.69000.00100.0944
2013-08-021.05901.68900.00000.0000
2013-08-011.05901.68900.00200.1892
2013-07-311.05701.68700.00000.0000
2013-07-301.05701.68700.00000.0000
2013-07-291.05701.6870-0.0010-0.0945
2013-07-261.05801.68800.00100.0946
2013-07-251.05701.68700.00000.0000
2013-07-241.05701.6870-0.0010-0.0945
2013-07-231.05801.68800.00000.0000
2013-07-221.05801.6880-0.0010-0.0944
2013-07-191.05901.6890-0.0020-0.1885
2013-07-181.06101.69100.00000.0000
2013-07-171.06101.6910-0.0020-0.1881
2013-07-161.06301.69300.00000.0000
2013-07-151.06301.69300.00000.0000
2013-07-121.06301.6930-0.0010-0.0940
2013-07-111.06401.69400.00000.0000
2013-07-101.06401.6940-0.0010-0.0939
2013-07-091.06501.6950-0.0010-0.0938
2013-07-081.06601.69600.00100.0939
2013-07-051.06501.69500.00100.0940
2013-07-041.06401.69400.00100.0941
2013-07-031.06301.69300.00200.1885
2013-07-021.06101.6910-0.0010-0.0942
2013-07-011.06201.69200.00000.0000
2013-06-301.08201.69200.00100.0925
2013-06-281.08101.69100.00200.1854
2013-06-271.07901.68900.00100.0928
2013-06-261.07801.68800.00300.2791
2013-06-251.07501.68500.00000.0000
2013-06-241.07501.6850-0.0030-0.2783
2013-06-211.07801.6880-0.0010-0.0927
2013-06-201.07901.6890-0.0040-0.3693


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