我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0560元 | 累计净值： | 1.6860元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 001001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 160859.99 | 157212.99 | 26070.86 | 22423.86 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 157212.99 | 145915.98 | 28076.60 | 16779.58 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 145915.98 | 152105.06 | 48786.58 | 54975.67 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 145915.98 | 140581.75 | 19459.18 | 14124.95 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 140581.75 | 141402.17 | 12768.21 | 13588.63 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 141402.17 | 152105.06 | 16559.20 | 27262.09 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 141402.17 | 144368.17 | 10442.93 | 13408.92 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 144368.17 | 152105.06 | 6116.27 | 13853.17 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 152105.06 | 180335.77 | 39594.50 | 67825.20 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 152105.06 | 155228.63 | 8513.66 | 11637.22 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 155228.63 | 171731.93 | 4414.05 | 20917.35 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 171731.93 | 180335.77 | 26666.79 | 35270.63 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 171731.93 | 178063.29 | 12558.54 | 18889.90 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 178063.29 | 180335.77 | 14108.26 | 16380.73 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 180335.77 | 185368.49 | 92118.15 | 97150.87 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 180335.77 | 178154.58 | 37043.52 | 34862.34 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 178154.58 | 172846.11 | 22166.01 | 16857.55 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 172846.11 | 185368.49 | 32908.61 | 45430.99 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 172846.11 | 173783.21 | 14655.11 | 15592.21 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 173783.21 | 185368.49 | 18253.50 | 29838.78 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 185368.49 | 427949.67 | 162291.62 | 404872.80 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 185368.49 | 286491.78 | 22397.05 | 123520.34 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 286491.78 | 310036.91 | 47839.49 | 71384.62 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 310036.91 | 427949.67 | 92055.08 | 209967.84 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 310036.91 | 351480.55 | 33311.81 | 74755.45 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 351480.55 | 427949.67 | 58743.27 | 135212.39 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 427949.67 | 453242.37 | 427523.87 | 452816.57 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 427949.67 | 410190.85 | 126744.91 | 108986.08 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 410190.85 | 505578.43 | 46747.93 | 142135.51 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 505578.43 | 453242.37 | 254031.04 | 201694.98 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 505578.43 | 497692.88 | 92311.65 | 84426.09 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 497692.88 | 453242.37 | 161719.39 | 117268.89 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 453242.37 | 96151.52 | 822741.88 | 465651.03 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 453242.37 | 438711.05 | 93316.24 | 78784.91 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 438711.05 | 408154.16 | 99930.93 | 69374.04 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 408154.16 | 96151.52 | 629494.72 | 317492.08 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 408154.16 | 221654.83 | 344863.75 | 158364.43 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 221654.83 | 96151.52 | 284630.96 | 159127.65 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 96151.52 | 142865.22 | 183070.92 | 229784.62 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 96151.52 | 115180.12 | 14149.78 | 33178.38 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 115180.12 | 123523.05 | 13527.74 | 21870.67 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 123523.05 | 142865.22 | 155393.40 | 174735.58 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 123523.05 | 155003.81 | 75646.01 | 107126.77 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 155003.81 | 142865.22 | 79747.39 | 67608.80 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 142865.22 | 113586.27 | 75009.34 | 45730.39 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 142865.22 | 102433.28 | 52269.69 | 11837.74 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 102433.28 | 91821.94 | 19533.21 | 8921.87 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 91821.94 | 113586.27 | 3206.44 | 24970.78 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 91821.94 | 100351.87 | 3108.74 | 11638.67 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 100351.87 | 113586.27 | 97.71 | 13332.10 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 113586.27 | 208837.30 | 3874.73 | 99125.75 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 113586.27 | 127351.78 | 172.21 | 13937.72 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 127351.78 | 144881.63 | 163.84 | 17693.69 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 144881.63 | 208837.30 | 3538.68 | 67494.34 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 144881.63 | 168855.21 | 467.20 | 24440.78 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 208837.30 | 369989.86 | 59198.34 | 220350.91 | 年报 |
| 2003-01-01 | 2003-06-30 | - | 323761.51 | 369989.86 | 46349.41 | 92577.76 | 中报 |
| 2002-01-01 | 2002-12-31 | - | 369989.86 | 513279.00 | 15942.07 | 159231.21 | 年报 |
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