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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾飞辰
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.28亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0002 |
-0.02 |