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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 刘益成,林乐峰
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.34亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
12520.08 |
|
1.03% |
| 2 |
海尔智家 |
10976.55 |
|
0.90% |
| 3 |
杰瑞股份 |
10332.68 |
|
0.85% |
| 4 |
顺丰控股 |
9580.10 |
|
0.79% |
| 5 |
天山铝业 |
9204.32 |
|
0.76% |
| 6 |
中国太保 |
8382.00 |
|
0.69% |
| 7 |
太阳纸业 |
8229.61 |
|
0.68% |
| 8 |
中航光电 |
8279.78 |
|
0.68% |
| 9 |
华鲁恒升 |
7857.78 |
|
0.65% |
| 10 |
亨通光电 |
7775.11 |
|
0.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中行永续债02BC |
30115.80 |
300.00 |
2.47% |
| 2 |
25江苏银行永续债01BC |
26190.95 |
260.00 |
2.15% |
| 3 |
25招商银行永续债02BC |
26102.70 |
260.00 |
2.14% |
| 4 |
25附息国债03 |
25216.49 |
250.00 |
2.07% |
| 5 |
25兴业银行永续债01BC |
25208.59 |
250.00 |
2.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-1.45% |
2.77% |
4.52% |
10.41% |
2.77% |
13.98% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4598/8896 |
8351/8896 |
173/8896 |
148/8896 |
280/8896 |
272/8896 |
681/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.8754 |
4.3774 |
-0.0051 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
2.8805 |
4.3825 |
-0.0061 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
2.8865 |
4.3885 |
0.0146 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
2.8721 |
4.3741 |
-0.0047 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
2.8767 |
4.3787 |
0.0033 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.0200 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0200 |
