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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0380元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2024-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2052 |
1.2432 |
-0.0148 |
-1.17 |
| 2026-04-02 |
1.2195 |
1.2575 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-04-01 |
1.2142 |
1.2522 |
0.0091 |
0.73 |
| 2026-03-31 |
1.2054 |
1.2434 |
-0.0186 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
1.2234 |
1.2614 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
1.2207 |
1.2587 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.2193 |
1.2573 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.2218 |
1.2598 |
0.0051 |
0.40 |
| 2026-03-24 |
1.2169 |
1.2549 |
0.0198 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
1.1977 |
1.2357 |
-0.0299 |
-2.36 |
| 2026-03-20 |
1.2266 |
1.2646 |
-0.0123 |
-0.96 |
| 2026-03-19 |
1.2385 |
1.2765 |
-0.0100 |
-0.78 |
| 2026-03-18 |
1.2482 |
1.2862 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.2482 |
1.2862 |
-0.0124 |
-0.95 |
| 2026-03-16 |
1.2602 |
1.2982 |
-0.0140 |
-1.06 |
| 2026-03-13 |
1.2737 |
1.3117 |
-0.0133 |
-1.00 |
| 2026-03-12 |
1.2866 |
1.3246 |
0.0115 |
0.87 |
| 2026-03-11 |
1.2755 |
1.3135 |
0.0171 |
1.31 |
| 2026-03-10 |
1.2590 |
1.2970 |
-0.0115 |
-0.87 |
| 2026-03-09 |
1.2701 |
1.3081 |
-0.0023 |
-0.17 |