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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛冀颖
- 成立日期：
- 2019-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0167 |
3.0167 |
-0.0493 |
-1.61 |
| 2026-02-12 |
3.0660 |
3.0660 |
0.0502 |
1.66 |
| 2026-02-11 |
3.0158 |
3.0158 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
3.0178 |
3.0178 |
-0.0174 |
-0.57 |
| 2026-02-09 |
3.0352 |
3.0352 |
0.0512 |
1.72 |
| 2026-02-06 |
2.9840 |
2.9840 |
0.0025 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
2.9815 |
2.9815 |
-0.0644 |
-2.11 |
| 2026-02-04 |
3.0459 |
3.0459 |
-0.0094 |
-0.31 |
| 2026-02-03 |
3.0553 |
3.0553 |
0.0914 |
3.08 |
| 2026-02-02 |
2.9639 |
2.9639 |
-0.1046 |
-3.41 |
| 2026-01-30 |
3.0685 |
3.0685 |
-0.0157 |
-0.51 |
| 2026-01-29 |
3.0842 |
3.0842 |
-0.0493 |
-1.57 |
| 2026-01-28 |
3.1335 |
3.1335 |
0.0028 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
3.1307 |
3.1307 |
0.0315 |
1.02 |
| 2026-01-26 |
3.0992 |
3.0992 |
-0.0295 |
-0.94 |
| 2026-01-23 |
3.1287 |
3.1287 |
0.0369 |
1.19 |
| 2026-01-22 |
3.0918 |
3.0918 |
-0.0034 |
-0.11 |
| 2026-01-21 |
3.0952 |
3.0952 |
0.0384 |
1.26 |
| 2026-01-20 |
3.0568 |
3.0568 |
-0.0516 |
-1.66 |
| 2026-01-19 |
3.1084 |
3.1084 |
0.0333 |
1.08 |