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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛冀颖
- 成立日期：
- 2019-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
3.0753 |
3.0753 |
0.0191 |
0.62 |
| 2026-01-13 |
3.0562 |
3.0562 |
-0.0466 |
-1.50 |
| 2026-01-12 |
3.1028 |
3.1028 |
0.0608 |
2.00 |
| 2026-01-09 |
3.0420 |
3.0420 |
0.0561 |
1.88 |
| 2026-01-08 |
2.9859 |
2.9859 |
-0.0122 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
2.9981 |
2.9981 |
0.0188 |
0.63 |
| 2026-01-06 |
2.9793 |
2.9793 |
0.0471 |
1.61 |
| 2026-01-05 |
2.9322 |
2.9322 |
0.0624 |
2.17 |
| 2025-12-31 |
2.8698 |
2.8698 |
-0.0158 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
2.8856 |
2.8856 |
0.0048 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
2.8808 |
2.8808 |
-0.0079 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
2.8887 |
2.8887 |
0.0336 |
1.18 |
| 2025-12-25 |
2.8551 |
2.8551 |
0.0131 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
2.8420 |
2.8420 |
0.0354 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
2.8066 |
2.8066 |
0.0011 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
2.8055 |
2.8055 |
0.0428 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
2.7627 |
2.7627 |
0.0170 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
2.7457 |
2.7457 |
-0.0240 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
2.7697 |
2.7697 |
0.0548 |
2.02 |
| 2025-12-16 |
2.7149 |
2.7149 |
-0.0400 |
-1.45 |