我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 招商基金管理有限公司 | 公司属性 | 中外合资 |
| 成立日期 | 注册资本 | 16000(万元) | |
| 法人代表 | 牛冠兴 | ||
| 注册地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 办公地址 | 招商基金管理有限公司 | ||
| 网站地址 | http://www.cmfchina.com | ||
| 邮政编码 | 518040 | 客服邮箱 | cmf@cmfchina.com |
| 电话号码 | 83196666 | 传真号码 | 83196405 |
| 经营范围 | 发起设立基金、基金管理业务及中国证监会允许的其他业务。 | ||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2008-10-10 | 2008-10-09 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.5928 | 3.2068 | 0.6056 | 3.2196 | -0.0038 | -0.6236% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.5681 | 2.1831 | 1.5868 | 2.2018 | -0.0028 | -0.1761% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 217003 | 招商安泰债券A类 | 1.1724 | 1.4089 | 1.1722 | 1.4087 | 0.0048 | 0.4112% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 217004 | 招商现金增值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 5 | 217005 | 招商先锋 | 0.5482 | 2.4982 | 0.5587 | 2.5087 | -0.0014 | -0.2500% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1170 | 1.2170 | 1.1173 | 1.2173 | 0.0041 | 0.3683% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 217009 | 招商核心价值 | 0.8023 | 0.8023 | 0.8236 | 0.8236 | -0.0051 | -0.6154% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9740 | 0.9740 | -0.0010 | -0.1026% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 217011 | 招商安心收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 10 | 217203 | 招商安泰债券B类 | 1.1603 | 1.3968 | 1.1601 | 1.3966 | 0.0047 | 0.4068% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2008-10-09 | 2008-10-08 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 217004 | 招商现金增值 | 1.2364 | 3.329% | 0.8635 | 3.12% | - | - | 评论 加入关注 |
[浙ICP证：浙B2-20030161]
