我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 中信证券（浙江）有限责任公司 | ||
| 成立日期 | 注册资本 | (万元) | |
| 法人代表 | 沈强 | ||
| 注册地址 | |||
| 办公地址 | |||
| 网站地址 | www.bigsun.com.cn | ||
| 邮政编码 | 客服邮箱 | ||
| 电话号码 | （0571）86078823 | 传真号码 | |
| 经营范围 | |||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2012-08-17 | 2012-08-16 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 519087 | 新华分红 | 0.7109 | 2.3346 | 0.7090 | 2.3315 | -0.0024 | -0.3374% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 519095 | 新华轮换 | 1.0970 | 1.0970 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0080 | -0.7194% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 519097 | 新华中小市值 | 0.8090 | 0.8090 | 0.8130 | 0.8130 | -0.0040 | -0.4896% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 450009 | 国富中小盘 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9500 | 0.9500 | -0.0030 | -0.3148% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 519999 | 利息A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 519993 | 长信增利 | 0.6045 | 1.8435 | 0.6083 | 1.8473 | -0.0047 | -0.7667% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 519997 | 长信银利 | 0.5845 | 2.5045 | 0.5885 | 2.5085 | -0.0046 | -0.7756% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 519995 | 长信金利 | 0.6144 | 1.8967 | 0.6181 | 1.9057 | -0.0024 | -0.3868% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 519983 | 长信量化 | 0.7140 | 0.7140 | 0.7150 | 0.7150 | -0.0050 | -0.6944% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 519998 | 利息B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2012-08-16 | 2012-08-15 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 519999 | 利息A | 0.981 | 3.447% | 0.9889 | 3.402% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 519998 | 利息B | 1.0471 | 3.687% | 1.0552 | 3.641% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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