我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 上海农村商业银行 | 公司属性 | 暂无 |
| 成立日期 | 注册资本 | 0(万元) | |
| 法人代表 | |||
| 注册地址 | |||
| 办公地址 | |||
| 网站地址 | |||
| 邮政编码 | 客服邮箱 | ||
| 电话号码 | 传真号码 | ||
| 经营范围 | |||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2008-12-26 | 2008-12-25 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 310379 | 申万巴黎添益宝B | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0010 | -0.0994% | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 310378 | 申万巴黎添益宝A | 1.0050 | 1.0050 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 3 | 090007 | 大成策略回报 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.0999% | - | - | 评论 加入关注 |
| 4 | 180013 | 银华领先 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0021 | -0.2049% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0920 | 1.3610 | 1.0930 | 1.3620 | -0.0020 | -0.1826% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 6 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.0510 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0023 | -0.2288% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 090006 | 大成2020生命周期 | 0.4370 | 2.2590 | 0.4380 | 2.2600 | -0.0030 | -0.6803% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 050106 | 博时稳定价值债券A类 | 1.1140 | 1.2220 | 1.1140 | 1.2220 | -0.0010 | -0.0897% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.5550 | 2.0820 | 0.5580 | 2.0930 | -0.0050 | -0.8881% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 11 | 519017 | 大成积极成长 | 0.6360 | 1.6880 | 0.6370 | 1.6890 | -0.0010 | -0.1567% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 12 | 180008 | 银华货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 13 | 050006 | 博时稳定价值债券B类 | 1.1090 | 1.2170 | 1.1090 | 1.2170 | -0.0010 | -0.0901% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.7810 | 1.7280 | 0.7830 | 1.7320 | -0.0050 | -0.6345% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 16 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0431 | 1.4031 | 1.0437 | 1.4037 | -0.0019 | -0.1817% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 180010 | 银华优质增长 | 1.1084 | 2.3084 | 1.1132 | 2.3132 | -0.0039 | -0.3491% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.9350 | 1.9960 | 0.9380 | 1.9990 | -0.0020 | -0.2128% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 519300 | 大成沪深300指数 | 0.6296 | 1.9496 | 0.6316 | 1.9516 | -0.0055 | -0.8633% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 20 | 020007 | 国泰货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 21 | 180009 | 银华货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 22 | 090004 | 大成精选增值 | 0.6417 | 2.5422 | 0.6413 | 2.5418 | -0.0026 | -0.4038% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 23 | 180003 | 银华-道琼斯88 | 0.6350 | 2.4350 | 0.6380 | 2.4380 | -0.0035 | -0.5456% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 24 | 050004 | 博时精选 | 1.0531 | 2.4431 | 1.0570 | 2.4470 | -0.0067 | -0.6299% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 25 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 0.5010 | 2.1290 | 0.5010 | 2.1290 | -0.0020 | -0.3976% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 26 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.4799 | 3.0499 | 0.4813 | 3.0513 | -0.0030 | -0.6195% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 27 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 0.6154 | 2.1874 | 0.6160 | 2.1880 | -0.0018 | -0.2914% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 28 | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.0320 | 1.1720 | 1.0315 | 1.1715 | 0.0012 | 0.1165% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 050003 | 博时现金收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 30 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.5540 | 2.5510 | 0.5510 | 2.5420 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 31 | 020002 | 国泰金龙债券A类 | 1.0940 | 1.3630 | 1.0950 | 1.3640 | -0.0020 | -0.1823% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 32 | 090002 | 大成债券A/B类 | 1.0606 | 1.4206 | 1.0612 | 1.4212 | -0.0019 | -0.1787% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 33 | 180001 | 银华优势企业 | 0.7660 | 2.3860 | 0.7689 | 2.3889 | -0.0008 | -0.1039% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 34 | 090001 | 大成价值增长 | 0.5043 | 3.1643 | 0.5063 | 3.1663 | -0.0031 | -0.6086% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 35 | 050001 | 博时价值增长 | 0.5330 | 3.0350 | 0.5340 | 3.0360 | -0.0040 | -0.7435% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 36 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.5850 | 3.4580 | 0.5840 | 3.4570 | 0.0010 | 0.1715% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 37 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.4980 | 1.9530 | 0.4990 | 1.9540 | -0.0010 | -0.2000% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 38 | 090005 | 大成货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 39 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.6245 | 1.5595 | 0.6272 | 1.5622 | -0.0015 | -0.2386% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 40 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.6410 | 1.5260 | 0.6420 | 1.5270 | -0.0030 | -0.4651% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 41 | 091005 | 大成货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2008-12-25 | 2008-12-24 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 180008 | 银华货币A | 0.2855 | 2.017% | 0.3131 | 2.066% | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 10.0677 | 10.624% | 3.1345 | 5.201% | - | - | 评论 加入关注 |
| 3 | 020007 | 国泰货币 | 0.2654 | 1.19% | 0.3258 | 3.596% | - | - | 评论 加入关注 |
| 4 | 180009 | 银华货币B | 0.3471 | 2.254% | 0.3754 | 2.305% | - | - | 评论 加入关注 |
| 5 | 050003 | 博时现金收益 | 9.0888 | 12.288% | 5.5347 | 9.175% | - | - | 评论 加入关注 |
| 6 | 090005 | 大成货币A | 0.4652 | 3.997% | 4.5746 | 7.007% | - | - | 评论 加入关注 |
| 7 | 091005 | 大成货币B | 0.5293 | 4.243% | 4.6401 | 7.26% | - | - | 评论 加入关注 |
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