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| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2010-01-08 | 2010-01-07 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 050003 | 博时现金收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.9341 | 3.1273 | 0.9275 | 3.1162 | -0.0129 | -1.3718% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.4950 | 2.7450 | 1.4990 | 2.7490 | -0.0200 | -1.3167% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 090002 | 大成债券A/B类 | 1.0500 | 1.4500 | 1.0480 | 1.4480 | -0.0011 | -0.1049% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.2650 | 1.6900 | 1.2640 | 1.6890 | -0.0030 | -0.2368% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1592 | 2.3792 | 1.1585 | 2.3785 | -0.0085 | -0.7284% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 001001 | 华夏债券A/B类 | 1.0970 | 1.5270 | 1.0960 | 1.5260 | -0.0010 | -0.0912% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 070006 | 嘉实服务增值 | 3.7550 | 4.0750 | 3.7370 | 4.0570 | -0.0680 | -1.7871% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 020002 | 国泰金龙债券A类 | 1.0650 | 1.3940 | 1.0650 | 1.3940 | 0.0010 | 0.0940% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 202301 | 南方现金增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 11 | 050002 | 博时裕富指数 | 0.9350 | 2.9150 | 0.9330 | 2.9130 | -0.0180 | -1.8927% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 12 | 040002 | 华安中国A股指数 | 0.9350 | 3.4380 | 0.9310 | 3.4250 | -0.0180 | -1.8967% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.1936 | 1.3836 | 1.1956 | 1.3856 | -0.0019 | -0.1587% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 110002 | 易方达策略成长 | 4.1640 | 4.9740 | 4.1650 | 4.9750 | -0.0830 | -1.9539% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 003003 | 华夏现金增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 16 | 340001 | 兴业可转债 | 1.2520 | 2.8300 | 1.2526 | 2.8306 | -0.0074 | -0.5873% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 202202 | 南方避险增值 | 2.3850 | 2.9290 | 2.3840 | 2.9280 | -0.0174 | -0.7246% | - | - | 评论 加入关注 |
| 18 | 070003 | 嘉实理财通稳健 | 0.9420 | 2.6710 | 0.9380 | 2.6630 | -0.0100 | -1.0549% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 270001 | 广发聚富 | 1.2765 | 3.5865 | 1.2722 | 3.5822 | -0.0189 | -1.4639% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 20 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.5713 | 2.4200 | 0.5702 | 2.4185 | -0.0081 | -1.4007% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 050001 | 博时价值增长 | 0.8010 | 3.3030 | 0.8000 | 3.3020 | -0.0130 | -1.5990% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 22 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.1176 | 2.9126 | 1.1162 | 2.9112 | -0.0171 | -1.5089% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 23 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.9020 | 3.6930 | 0.9020 | 3.6930 | -0.0160 | -1.7429% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 24 | 070002 | 嘉实理财通增长 | 4.3300 | 4.8710 | 4.3080 | 4.8490 | -0.0710 | -1.6214% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 25 | 000001 | 华夏成长 | 1.4470 | 3.2280 | 1.4430 | 3.2240 | -0.0270 | -1.8367% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 26 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9890 | 2.3176 | 1.0538 | 2.3144 | -0.0129 | -1.2093% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 27 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0540 | 3.9270 | 1.0500 | 3.9230 | -0.0230 | -2.1435% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 28 | 002001 | 华夏回报 | 1.3700 | 3.3820 | 1.3660 | 3.3780 | -0.0220 | -1.5850% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 040001 | 华安创新 | 0.7630 | 3.5090 | 0.7620 | 3.5050 | -0.0120 | -1.5504% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 30 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2304 | 1.8954 | 1.2699 | 1.8949 | -0.0010 | -0.0787% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 31 | 090001 | 大成价值增长 | 0.8333 | 3.4933 | 0.8283 | 3.4883 | -0.0121 | -1.4398% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 32 | 180001 | 银华优势企业 | 1.1235 | 2.7435 | 1.1233 | 2.7433 | -0.0212 | -1.8523% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-09-28 | 2009-09-27 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 050003 | 博时现金收益 | 0.3573 | 2.483% | 0.7028 | 2.464% | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 202301 | 南方现金增利 | 0.4583 | 1.518% | 0.8716 | 1.557% | - | - | 评论 加入关注 |
| 3 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.3022 | 2.383% | 0.5973 | 2.946% | - | - | 评论 加入关注 |
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