我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 广东发展银行 | 公司属性 | 暂无 |
| 成立日期 | 注册资本 | 0(万元) | |
| 法人代表 | |||
| 注册地址 | |||
| 办公地址 | |||
| 网站地址 | |||
| 邮政编码 | 510080 | 客服邮箱 | |
| 电话号码 | 87310650 | 传真号码 | 87310543 |
| 经营范围 | |||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2008-11-19 | 2008-11-18 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 260102 | 景顺长城货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.6740 | 2.9540 | 0.6530 | 2.9330 | -0.0240 | -3.5451% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 040001 | 华安创新 | 0.5370 | 2.5377 | 0.5220 | 2.4732 | -0.0180 | -3.3333% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 270008 | 广发核心 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0090 | -0.9063% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 519601 | 海富通海外 | -- | -- | 0.8460 | 0.8460 | -0.0330 | -3.7543% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 202011 | 南方价值 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0270 | -2.7950% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 183001 | 银华全球 | -- | -- | 0.6630 | 0.6630 | -0.0130 | -1.9231% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9030 | 0.9030 | -0.0370 | -3.9362% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 040010 | 华安收益B | 1.0638 | 1.0638 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0008 | 0.0750% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 11 | 040009 | 华安收益A | 1.0664 | 1.0664 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0008 | 0.0748% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 12 | 519682 | 交银增利C类 | 1.0704 | 1.1004 | 1.0752 | 1.1052 | -0.0008 | -0.0743% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0734 | 1.1034 | 1.0782 | 1.1082 | -0.0008 | -0.0741% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 270009 | 广发增强债券 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0950 | 1.0950 | -0.0010 | -0.0912% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 519019 | 大成景阳 | 0.4380 | 3.4170 | 0.4230 | 3.4020 | -0.0210 | -4.7297% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 202007 | 南方隆元 | 0.4660 | 0.4660 | 0.4410 | 0.4410 | -0.0310 | -6.5678% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0471 | 1.0967 | 1.0478 | 1.0974 | 0.0010 | 0.0955% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 202102 | 南方多利债券 | 1.0656 | 1.1308 | 1.0710 | 1.1362 | 0.0007 | 0.0654% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 519039 | 长盛同德 | 0.5626 | 1.6121 | 0.5354 | 1.5342 | -0.0302 | -5.3395% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 20 | 519078 | 汇添富增强收益 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 202801 | 南方全球精选 | -- | -- | 0.4950 | 0.4950 | -0.0040 | -0.8016% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 22 | 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 0.5506 | 0.5656 | 0.5304 | 0.5454 | -0.0246 | -4.4324% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 23 | 050106 | 博时稳定价值债券A类 | 1.1420 | 1.1800 | 1.1450 | 1.1830 | -0.0010 | -0.0873% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 24 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.5730 | 2.1500 | 0.5500 | 2.0630 | -0.0290 | -5.0086% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 25 | 270007 | 广发大盘成长 | 0.5617 | 0.5617 | 0.5419 | 0.5419 | -0.0212 | -3.7649% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 26 | 040007 | 华安中小盘成长 | 0.6984 | 2.0133 | 0.6633 | 1.9782 | -0.0456 | -6.4325% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 27 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 0.7017 | 0.9017 | 0.6726 | 0.8726 | -0.0396 | -5.5602% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 28 | 519017 | 大成积极成长 | 0.6460 | 1.6980 | 0.6180 | 1.6700 | -0.0320 | -4.9231% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.2864 | 1.5864 | 1.2531 | 1.5531 | -0.0439 | -3.3847% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 30 | 519100 | 长盛中证100指数 | 0.6400 | 1.2100 | 0.6037 | 1.1737 | -0.0482 | -7.3938% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 31 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.2910 | 1.4710 | 1.2380 | 1.4180 | -0.0770 | -5.8555% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 32 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.6870 | 1.4430 | 0.6590 | 1.4150 | -0.0330 | -4.7688% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 33 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 0.7886 | 2.6793 | 0.7550 | 2.6457 | -0.0465 | -5.8016% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 34 | 202202 | 南方避险增值 | 2.0886 | 2.6326 | 2.0896 | 2.6336 | -0.0037 | -0.1768% | - | - | 评论 加入关注 |
| 35 | 519015 | 海富通精选二号 | 0.7970 | 0.7970 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0170 | -2.1438% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 36 | 519692 | 交银施罗德成长 | 1.5896 | 1.7696 | 1.5244 | 1.7044 | -0.0852 | -5.2932% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 37 | 050006 | 博时稳定价值债券B类 | 1.1370 | 1.1750 | 1.1410 | 1.1790 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 38 | 320002 | 诺安货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 39 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 0.7659 | 0.9159 | 0.7428 | 0.8928 | -0.0267 | -3.4698% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 40 | 040008 | 华安策略优选 | 0.4961 | 2.0324 | 0.4776 | 2.0139 | -0.0222 | -4.4418% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 41 | 519589 | 交银施罗德货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 42 | 519517 | 汇添富货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 43 | 202005 | 南方成份精选 | 0.6993 | 0.6993 | 0.6725 | 0.6725 | -0.0318 | -4.5151% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 44 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.7840 | 1.7340 | 0.7480 | 1.6550 | -0.0480 | -6.0302% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 45 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.5787 | 1.7032 | 0.5607 | 1.6564 | -0.0212 | -3.6432% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 46 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 0.6870 | 1.4601 | 0.6664 | 1.4163 | -0.0236 | -3.4203% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 47 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 0.7580 | 2.1080 | 0.7290 | 2.0790 | -0.0370 | -4.8303% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 48 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2443 | 2.0743 | 1.1812 | 2.0112 | -0.0840 | -6.6393% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 49 | 270006 | 广发策略优选 | 1.2680 | 1.7980 | 1.2264 | 1.7564 | -0.0464 | -3.6455% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 50 | 180010 | 银华优质增长 | 1.1283 | 2.3283 | 1.0776 | 2.2776 | -0.0619 | -5.4322% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 51 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.9520 | 2.0130 | 0.9380 | 1.9990 | -0.0250 | -2.5961% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 52 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.4840 | 1.9800 | 0.4640 | 1.9600 | -0.0210 | -4.3299% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 53 | 519300 | 大成沪深300指数 | 0.6600 | 1.9800 | 0.6221 | 1.9421 | -0.0492 | -7.3291% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 54 | 519518 | 汇添富货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 55 | 519588 | 交银施罗德货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 56 | 270005 | 广发聚丰 | 0.4695 | 2.9518 | 0.4495 | 2.8612 | -0.0236 | -4.9884% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 57 | 320003 | 诺安股票 | 0.6857 | 2.5692 | 0.6580 | 2.5415 | -0.0340 | -4.9133% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 58 | 519688 | 交银施罗德精选 | 0.7084 | 2.7042 | 0.6778 | 2.6736 | -0.0382 | -5.3352% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 59 | 519001 | 银华核心价值优选 | 0.7565 | 2.6655 | 0.7164 | 2.5358 | -0.0527 | -6.8522% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 60 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.9046 | 3.4646 | 1.8660 | 3.4260 | -0.0543 | -2.8277% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 61 | 519005 | 海富通股票 | 0.4230 | 2.3720 | 0.4040 | 2.3530 | -0.0210 | -4.9412% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 62 | 270004 | 广发货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 63 | 270002 | 广发稳健增长 | 0.9532 | 2.5732 | 0.9096 | 2.5296 | -0.0469 | -4.9033% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 64 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 2.1010 | 2.9710 | 2.0160 | 2.8860 | -0.1260 | -5.8824% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 65 | 050004 | 博时精选 | 1.0858 | 2.4758 | 1.0399 | 2.4299 | -0.0540 | -4.9365% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 66 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.6949 | 2.3949 | 0.6626 | 2.3626 | -0.0389 | -5.5453% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 67 | 320001 | 诺安平衡 | 0.5492 | 2.8092 | 0.5331 | 2.7931 | -0.0214 | -3.8593% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 68 | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.0119 | 1.1519 | 1.0113 | 1.1513 | -0.0031 | -0.3056% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 69 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.5180 | 2.1330 | 0.5000 | 2.1150 | -0.0190 | -3.6609% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 70 | 202301 | 南方现金增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 71 | 050003 | 博时现金收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 72 | 040003 | 华安现金富利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 73 | 270001 | 广发聚富 | 0.8197 | 3.1297 | 0.7941 | 3.1041 | -0.0310 | -3.7571% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 74 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 0.5661 | 2.8561 | 0.5518 | 2.8418 | -0.0193 | -3.3794% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 75 | 510080 | 长盛债券 | 1.1525 | 1.8225 | 1.1506 | 1.8206 | -0.0071 | -0.6133% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 76 | 519011 | 海富通精选 | 0.5635 | 2.7574 | 0.5419 | 2.6862 | -0.0185 | -3.3012% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 77 | 050002 | 博时裕富指数 | 0.5430 | 2.5230 | 0.5130 | 2.4930 | -0.0390 | -7.0652% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 78 | 040002 | 华安中国A股指数 | 0.5400 | 2.1422 | 0.5090 | 2.0404 | -0.0370 | -6.7766% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 79 | 180001 | 银华优势企业 | 0.7751 | 2.3951 | 0.7519 | 2.3719 | -0.0253 | -3.2553% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 80 | 050001 | 博时价值增长 | 0.5380 | 3.0400 | 0.5180 | 3.0200 | -0.0230 | -4.2514% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 81 | 202101 | 南方宝元债券 | 0.9749 | 2.1949 | 0.9762 | 2.1962 | -0.0047 | -0.4792% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 82 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.8030 | 2.5980 | 0.7784 | 2.5734 | -0.0284 | -3.5201% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 83 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.5577 | 1.5027 | 0.5347 | 1.4797 | -0.0261 | -4.6541% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 84 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.5230 | 1.9780 | 0.5100 | 1.9650 | -0.0230 | -4.3152% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 85 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.6185 | 1.5535 | 0.5898 | 1.5248 | -0.0348 | -5.5716% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2008-11-19 | 2008-11-18 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.6648 | 5.063% | 1.5359 | 5.283% | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 320002 | 诺安货币 | 0.6865 | 2.444% | 0.6766 | 7.958% | - | - | 评论 加入关注 |
| 3 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.742 | 7.212% | 0.7489 | 7.253% | - | - | 评论 加入关注 |
| 4 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6443 | 8.214% | 0.6311 | 8.497% | - | - | 评论 加入关注 |
| 5 | 519518 | 汇添富货币A | 0.578 | 7.975% | 0.5649 | 8.26% | - | - | 评论 加入关注 |
| 6 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.6777 | 6.974% | 0.6813 | 7.013% | - | - | 评论 加入关注 |
| 7 | 270004 | 广发货币 | 0.6813 | 7.831% | 4.3843 | 7.844% | - | - | 评论 加入关注 |
| 8 | 202301 | 南方现金增利 | 0.7854 | 9.858% | 7.4778 | 10.022% | - | - | 评论 加入关注 |
| 9 | 050003 | 博时现金收益 | 1.0557 | 13.778% | 4.3054 | 17.117% | - | - | 评论 加入关注 |
| 10 | 040003 | 华安现金富利 | 1.0653 | 5.807% | 1.5378 | 5.946% | - | - | 评论 加入关注 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
