部分基金净值调幅近9%

发表日期: 2008-09-17 15:37:34  来源: 新京报  作者: 吴敏
  昨日是证监会规范基金估值后首个实施估值调整的交易日。绝大多数基金公司采用指数收益法调整了各自旗下含有停牌股票的基金净值。其中部分公司旗下的基金由于重仓停牌股票,净值的调整幅度可能逼近9%。

  据统计,截至昨日有超过30家公司表示将采用指数收益法调整基金估值。

  指数收益法是指当股票停牌导致无价格时,在估值日,以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率。再根据这个收益率计算股票的公允价值,继而得出基金净值。

  云天化和云南盐化自今年3月份以来因涉及重组而开始停牌。在这两只股票的基金中,以东吴价值成长双动力配置的比例最大。停牌至今,证监会石油化工行业指数已经下跌达到53%,按照东吴双动力持有的比例,在不做参数调整的情况下,估值调整导致基金净值下调的幅度将达到8.9%。
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