嘉实超短债基金本周再分红

发表日期: 2007-05-29 14:57:01  来源: 中财网
　国内首只超短债基金---嘉实超短债基金将在本周再次实施分红。嘉实基金管理有限公司今日发布公告称，将对旗下的嘉实超短债证券投资基金实施2007年以来的第五次分红，分配方案为每10份基金份额派发现金红利0.022元。
　　公告称，截至2007年5月25日，该基金的基金份额净值为1.0024元，可供分配基金收益为1,093,277.76元；因此公司决定以截至2007年5月25日的基金可供分配收益为基准，向该基金份额持有人进行收益分配。此次分红的权益登记日、除息日为5月30日，现金红利发放日为5月31日。选择红利再投资的投资者，其现金红利转换为基金份额的净值确定日将以2007年5月30日净值为基准。(徐锐)
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