中邮核心优选第七次分红

发表日期: 2007-05-25 09:11:58  来源: 中财网
  中邮创业基金管理有限公司今日发布公告称,旗下的中邮核心优选股票型证券投资基金将于下周实施自基金合同生效以来的第七次分红,分配方案为每10份基金份额派发红利1.20元。
  公告称,公司将以截至2007年5月18日的可分配收益为基准,向本基金的基金持有人进行收益分配, 分配方案为每10份基金份额派发红利1.20元。收益分配的权益登记日、除息日为5月29日,红利发放日为5月31日。而选择红利再投资的投资者,其现金红利转换为基金份额的净值确定日将以2007年5月29日净值为基准,其所转换的基金份额于2007年5月30日直接划入其基金账户。(徐锐)
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