华夏蓝筹核心下周上市交易

发表日期: 2007-05-23 09:29:27  来源: 中财网
 华夏蓝筹核心基金将于2007年5月28日正式上市交易,此次上市交易的份额为11.66亿份,截至5月21日,基金份额净值为1.013元。
  华夏蓝筹基金由原基金兴科转型而成,于2007年4月27日进行了集中申购,募集资金额达99.64亿人民币。经计算,基金份额折算基准日折算前该基金资产净值为11.66元,原基金兴科的基金份额按照2.33的比例进行折算,折算后基金份额净值为1.000元,折算后的基金份额总额为11.66亿份。(郑焰)
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