嘉实主题精选基金年内首次分红

发表日期: 2007-04-03 00:00:00  来源: 证券日报  作者: 马玉荣
  本报讯 嘉实主题精选基金日前发布2007年第一次收益分配公告,以2007年3月28日可供分配收益为基准,每10份基金份额派发现金红利6.00元,权益登记日及除息日为4月3日,红利发放日为4月4日。
  截至2007年3月28日,嘉实主题精选基金份额净值为1.923元,可供分配基金收益超过24亿元,所以依照基金合同的约定,该基金进行了上述收益分配。这是该基金自去年7月份成立后第二次分红,去年第四季度每10份基金分配了0.15元。
  (马玉荣)
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