长城久富核心成长基金集中申购结束

发表日期: 2007-03-13 00:00:00  来源: 证券时报
  本报讯 长城久富核心成长股票型基金发布公告称,该基金自3月5日起向全社会进行集中申购,截至3月6日集中申购工作顺利结束。此次集中申购的有效净申购金额为7933111394.97元,申购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计近1708569.30元。此次集中申购有效申购户数为237127户。该基金原有基金份额1140424000份,集中申购后,该基金总份额为9075243964.27份。
  又讯 长城基金公司今日公告称,已于3月12日对投资者持有的原久富证券投资基金进行了基金份额转换操作。转换基准日(3月9日)基金份额净值为2.2808元,基金管理人按照1: 2.2808480的转换比例将基金久富的基金财产进行了转换。转换后,基金份额净值变为1元,相应地,原基金久富每1份基金份额转换为2.2808480份,基金份额计算结果保留到整数位,所产生的误差归入基金财产。原基金久富的基金总份额由5亿份转换为1140424000份。
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