满足封基持有人的分红需求 基金融鑫10派1.8元

发表日期: 2007-02-12 13:49:26  来源: 上海证券报  作者: 贾宝丽
国投瑞银基金公司公告称,为及时回报基金份额持有人,满足封闭式基金份额持有人的分红需求,公司决定向融鑫证券投资基金持有人进行2006年度的第一次收益分配。由于基金年度审计工作尚未完成,本次拟先分配部分收益,剩余收益待基金融鑫2006年年度报告公告后将于2007年4月底前完成有关分配工作。此次收益分配方案为每10份基金单位派发现金红利1.80元,权益登记日为2007年2月14日,除息交易日、红利发放日为2007年2月15日。
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