招商优质成长第五次分红

发表日期: 2006-11-01 00:00:00  来源: 上海证券报  作者: 唐雪来
  □本报记者 唐雪来
  招商基金管理公司今日公告称,招商优质成长股票基金(LOF)将进行本年度第五次分红。分红方案为向基金份额持有人每10份基金份额分配现金红利1元。权益登记日为11月1日,场外除息日为11月1日,场内除息日为11月2日,红利发放日为11月3日,选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为11月1日。本次分红实施后,招商优质成长基金年内已累计每10份基金份额分红4元,分红收益率达到40%。
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